绵阳市安州区财政国库支付中心2023年单位决算编制说明
绵阳市安州区
财政国库支付中心2023年单位决算编制说明
目录
公开时间：2024年10月31日
第一部分 单位概况.......................................4
一、基本职能及主要工作...............................4
二、机构设置.........................................4
第二部分 2022年度部门决算情况说明...................... 5
一、收入支出决算总体情况说明.........................5
二、收入决算情况说明.................................5
三、支出决算情况说明.................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................11
十、其他重要事项的情况说明...........................11
第三部分 名词解释.......................................13
第四部分 附件...........................................15
附件1：.............................................15
第五部分 附表...........................................15
一、收入支出决算总表.................................16
二、收入决算表.......................................16
三、支出决算表.....................................16
四、财政拨款收入支出决算总表.......................16
五、财政拨款支出决算明细表.........................16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.16
十三、国有资本经营预算支出决算表...................16
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
绵阳市安州区财政国库支付中心的职能是：国库收付和国库资金监管。
（二）2023年重点工作完成情况。
继续做好国库收付工作，保质保量完成各项任务，严格国库资金监管，做到国库资金工作程序化、公开化、公正化、透明化。
二、机构设置
安州区财政国库支付中心，是安州区财政局下属二级单位，参公人员编制核定人数为23名，实有人员19人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年本年收入合计403.71万元，与2022年安州区财政国库支付中心本年收入合计374.99万元相比，增加了28.72万元，增加了7.11%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。
2023年本年支出合计403.71万元，与2022年安州区财政国库支付中心本年支出合计374.99万元相比，增加了28.72万元，增加了7.11%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计403.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.71，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；
事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.00%。
2023年本年支出合计403.71万元，其中：基本支出398.71万元，占98.76%；项目支出5万元，占1.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计403.71万元、支出总计403.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.72万元，上升7.11%。主要变动原因是基本支出、项目支出和政策性增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况图：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出403.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了28.72万元，增加了7.11%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。
2023年一般公共预算财政拨款支出403.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出308.78万元，占76.48%；社会保障和就业（类）支出53.04万元，占13.14%；医疗卫生支出9.16万元，占2.27%；住房保障支出27.73万元，占6.87%。项目支出5万元，占1.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为403.71，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）06（项）: 支出决算为313.78万元，完成预算100%，等于预算数。
2. 社会保障和就业支出：支出决算为53.04万元，等于预算数。
3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业医疗保险支出（项）：支出决算为9.16万元，等于预算数。
4. 住房保障支出（类）行政事业住房保障（款）行政单位住房保障（项）：支出决算为27.73万元，等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出398.71万元，其中：
人员经费363.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
日常公用经费34.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，较上年度增加0.13万元，因2022年疫情无接待费，2023年接待增加，2023年预算数2万，但严格控制接待费，决算0.13万元，减少1.87万元预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出
决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于执行审判等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.13万元，2023年接待费预算为2万元，减少的主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准，再加上疫情影响，接待费支出减少。
国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：上级和同级部门相互之间的工作交流共计0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，绵阳市安州区财政国库支付中心机关运行经费支出34.95万元，比2022年30.55万元增加了4.4万元，增加了12.59%。主要原因是正常增加支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，绵阳市安州区财政国库支付中心采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵阳市安州区财政国库支付中心共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（国库支付中心工作经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，
项目资金：一般行政管理事务5万元，主要用于行政管理工作方面支出，圆满完成2023年工作任务，社会效益良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。
国库支付中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利完成了全区2023年度财政总决算和部门决算的编审及上报汇编工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成。
2.部门绩效评价结果。
安州区财政国库支付中心按要求组织对国库支付中心项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，组织项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13. .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
川公网安备 51072402110036号