绵阳市安州区人民政府

关于绵阳市安州区2022年区级决算草案的报告

 （2023年9月26日在绵阳市安州区第三届人大常委会第18次会议上）

     一、2022年决算情况

2022年，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）重要要求，扎实做好“六稳”“六保”工作，严格执行区第三届人大第二次会议批准的预算，全面实施提质增效、更可持续积极财政政策，保持适度支出强度，全区经济发展稳中加固、稳中提质，社会大局保持稳定。全区预算执行情况良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算决算情况

全区地方一般公共预算收入实现111811万元，完成年初预算的101.65%，同比增长11.71%。其中，税收收入59195万元，同比下降19.2%；非税收入52616万元，同比增长96.13%。全区地方一般公共预算收入加上上级补助收入210743万元、调入国有资本经营预算收入1000万元、调入政府性基金预算收入11430万元、动用预算稳定调节基金6498万元、上年结转收入26439万元、地方政府一般债务转贷收入48602万元后，可供安排的收入总量为416523万元。全区一般公共预算支出实现316128万元，完成调整预算的100.07%，同比增长8.92%。收入总量减去当年支出316128万元、上解上级支出17184万元、地方政府一般债务还本支出20350万元后，全区地方一般公共预算当年结存62861万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金13788万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用49073万元。全区实现收支平衡。

一般公共预算收支决算数据与向区第三届人大第三次会议报告的执行数相比，收入总量增加3906万元，主要由于上级补助收入增加3011万元、一般债务转贷收入增加748万元（世界银行贷款长江上游森林生态系统改善工程项目）、调入基金预算增加150万元、一般公共预算收舍市级调减3万元。相应结存资金增加3906万元，外加上解上级支出减少1415万元，结存资金累计增加5321万元（其中：用于补充预算稳定调节基金增加5030万元，结转下年资金增加291万元）。

支出决算主要情况：一般公共服务支出40728万元，完成调整预算的105.27%；公共安全支出12801万元，完成调整预算的100.18%；教育支出54295万元，完成调整预算的101.45%；社会保障和就业支出43094万元，完成调整预算的100.32%；卫生健康支出33020万元，完成调整预算的100.12%；城乡社区支出26810万元，完成调整预算的105.11%；农林水支出49477万元，完成调整预算的100%；住房保障支出7506，完成调整预算的99.21%；交通运输支出7352万元，完成调整预算的96.1%。

全区一般公共预算年初预留预备费3000万元，主要安排用于2022年新冠感染疫情防控、防汛、应急、救灾等方面支出。

2021年底区级预算稳定调节基金余额为6498万元，2022年已动用6498万元，用于弥补“三保”支出缺口。

（二）政府性基金预算决算情况

全区政府性基金预算收入实现100132万元（其中土地出让收入96189万元），完成年初预算的100.13%，同比下降52.12%。加上上级补助收入3239万元、上年结转收入24877万元、政府性基金预算调入资金270万元、地方政府专项债务转贷收入132830万元后，可供安排的收入总量为261348万元。全区政府性基金预算支出实现235634万元，完成调整预算的100.96%，主要用于征地和拆迁补偿、招商引资政策兑现等方面。收入总量减去当年支出235634万元、调出资金11430万元、债务还本支出10430万元后，全区地方政府性基金预算当年结存3854万元，按规定全部结转下年继续使用。

政府性基金预算收支决算数据与向区第三届人大第三次会议报告的执行数相比，收入总量增加6770万元，主要由于按规定计提农业土地开发资金减少收入30万元、政府性基金预算调入增加270万元(用于弥补专项债券收益安排的支出差口）、地方政府专项债务转贷收入增加6530万元（再融资债券）。支出总量增加6680万元，其中调出资金增加150万元、债务还本增加6530万元。品迭后，结存资金累计增加90万元。

支出决算主要情况：国有土地使用权出让收入安排的支出72587万元，完成调整预算的100.77%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出149178万元，完成调整预算的100%；地方政府专项债务付息支出12516万元，完成调整预算的100%。

（三）国有资本经营预算决算

全区国有资本经营预算收入实现1000万元，完成年初预算的100%。加上上级补助收入21万元，可供安排的收入总量为1021万元。调入一般公共预算统筹安排支出1000万元后，全区国有资本经营预算当年结存21万元，按规定结转下年继续使用。

国有资本经营预算收支决算数据与向区第三届人大第三次会议报告的执行数相比，收入总量增加21万元，主要为上级资金。支出不变，当年结存增加21万元。

（四）社会保险基金预算决算

全区社会保险基金预算收入实现18688万元，完成调整预算的98.46%。全区社会保险基金预算支出实现14415万元，完成调整预算的105.47%，主要用于城乡居民基本养老金支出。全区社会保险基金当年结余4273万元，年末滚存结余12500万元。

社会保险基金预算收支决算数据与向区第三届人大第三次会议报告的执行数相比，收入不变，支出减少800万元，当年结余增加800万元，年末滚存增加800万元。根据市级统一要求，市级统筹38078万元后，全区社会保险基金当年结余和年末滚存均减少38078万元，分别为-33805万元和12500万元。

二、地方政府债务情况

（一）基本情况

截止2022年底，我区政府债务余额为620089万元，比年初增加149904万元。其中：一般债务余额193565万元，专项债务余额为426524万元（扣除已还本3900万元）。

（二）加强政府债务管理

一是加快债券转贷资金使用进度。精心做好新增债券对应项目调度工作，将新增债券资金用于急需资金支持的方面，推动项目尽快形成实物工作量。二是加强重大优质项目储备。严格落实“资金跟着项目走”的原则和要求，对符合政策规定的重点领域重大项目及时申报纳入省债券项目发行储备库，严把专项债券项目质量关。三是加强政府债务风险防控。严格落实政府债务偿还责任，确保到期政府债券本息及时足额偿还，全年安排政府债务还本付息及手续费支出22611万元。其中，一般债务利息及手续费6083万元；专项债务还本3900万元、利息及手续费12628万元。

（三）新增政府债券使用

全区对上争取到位政府债券转贷资金共153804万元，其中新增一般债券27504万元，主要用于：城乡消防站（队）建设、基层应急能力和应急救援指挥体系建设等项目1076万元；绵阳安州站站前广场工程2000万元；罗浮山温泉康养小镇环线公路工程3000万元；河东片区支路网工程5000万元；园区提质企业满园建设提升项目1500万元；区公安分局执法办案管理中心项目1000万元；马鞍大道北段道路工程项目6925万元；乡镇污水配套管网建设4500万元；新建科技城集中发展区核心区消防站1000万元；花荄镇皂河村马安社区滑坡治理项目323万元；地质灾害工程治理和排危除险项目798万元；小型水库安全运行382万元。新增专项债券126300万元，主要用于罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目23300万元；工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目6000万元；新勘堰取水枢纽“8.11”水毁灾后重建工程项目7000万元；工业园区产业园物流配套项目16300万元；城乡供水一体化项目2000万元；城乡垃圾分类收转运体系建设项目3000万元；区中医院能力提升建设项目2700万元；“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建项目3000万元；城市生活污水处理厂二厂及配套管网项目15000万元；新建公办幼儿园项目1000万元；智慧养老服务综合体项目8000万元；区二医院新建住院综合大楼及配套设施设备建设项目7000万元；冷链物流建设项目3000万元；秀水河堤防治理工程（一期）3000万元；2020年高标准农田建设项目8000万元；2021年高标准农田提质改造项目6000万元；美丽花城项目9000万元；新建妇女儿童医院建设项目2000万元。

根据《四川省财政厅关于开展地方政府专项债券资金在线监管的通知》（川财债〔2021〕30号）要求，区财政局已严格按照国库集中支付制度相关规定，将专项债券资金全额拨付至项目单位监管账户，项目单位根据项目建设进度据实提出债券资金使用申请，报审后按规定拨付。

三、2022年重大政策和预算决议落实情况

（一）坚持稳中求进，实施积极财政政策。一是贯彻落实减税降费政策，全年落实各项减免缓退政策资金105800万元，同比增长56.05%，其中：办理减免税费60800万元，同比增长16.7%；办理增值税留抵退税33700万元，同比增长114.65%;办理制造业中小微企业缓税11300万元。有效缓解了企业资金压力，为稳市场主体稳就业提供强劲动力。二是安排区级财政资金300万元，带动商家开展发放政府消费券等活动。三是制定对上争取资金考核办法，加大对上争取力度，稳投资促增长，今年以来累计对上争取各类补助资金364775万元，其中政府债券转贷资金153804万元。四是坚持“产业攻坚”不动摇。全年兑现重大产业扶持资金6939万元，大力支持中南高科、长虹双创、中油九洲北斗等项目全面达产达效。五是推进金融领域健康发展。全区人民币存贷款余额合计5399100万元，同比增长16.25%，其中存款余额同比增长15.66%，贷款余额同比增长17.2%，金融运行呈现稳中加固态势。

（二）紧盯群众关切，加强保障改善民生。持续加大民生投入，全年实现民生支出225593万元，占全区一般公共预算支出的71.36%。一是安排卫生健康事业发展资金33020万元，其中：全力以赴保障新冠疫情防控，安排财政资金7286万元，支持核酸检测、疫情防控能力提升。二是安排促进就业财政资金1943万元，落实就业困难人员社会保险补贴、职业技能培训等政策。三是安排财政资金962万元，推进文化馆图书馆总分馆制建设、应急广播体系建设以及免费开放常态化全民文化服务等。四是安排财政资金7423万元，着力保障城乡低保、城乡特困、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等困难群众基本生活，全面落实残疾人“两项补贴”政策。五是贯彻教育支出法定标准，促进教育优质均衡发展，安排教育经费54295万元，持续巩固提升基础教育经费保障水平。

（三）突出衔接带动，扎实巩固脱贫成果。充分发挥美丽乡村试点村建设的示范带动效应，推进巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴的有效无缝对接。一是持续加大对乡村振兴投入，全年安排一般公共预算资金用于乡村振兴61713万元，对上争取乡村振兴衔接资金4887万元，落实区本级乡村振兴衔接资金2160万元。二是持续巩固脱贫攻坚成果落实金融服务乡村振兴贷款贴息政策，累计发放脱贫人口小额贷款4462笔，放款金额10173万元，贷款余额1409万元。

（四）坚守筑牢防线，持续强化风险防控。一是坚决守住“三保”底线。认真梳理“三保”预算编制、预算执行及库款保障情况，全年足额安排“三保”支出134020万元。严格实施工资和民生资金专户管理，确保“三保”资金百分之百到位率。二是积极稳妥消化财政暂付款。切实加强国库资金管理，全年消化暂付款3000万元，化解资金周转压力和财政支付风险。三是努力维护金融领域秩序。健全防范非法集资联络机制，常态化开展防范非法集资宣传，积极营造防范非法集资宣传良好氛围，守住不发生系统性金融风险的底线，切实维护全区金融稳定。

（五）建立健全机制，强化财政监督管理。一是推进预算管理一体化系统建设。我区预算管理一体化系统全面优化，2022年的预算编制、预算执行、项目库的绩效管理及单位会计账套全部纳入一体化操作，规范预算管理。二是发挥政府投资项目评审作用。全年完成各类财政投资评审项目671项，评审金额91.05亿元，审减金额5.26亿元,审减率5.78%，有效地节约了财政建设资金。三是发挥政府采购前置把关作用。全年审核发布政府采购信息公告599个，共完成政府采购300项，资金总额30744.59万元，节约资金1962.46万元，节约率为6%。四是推进国企改革三年行动做深做实。按时限要求推进落实《安州区国企改革三年行动实施方案》，46项改革任务已100%完成。安州区国企改革经验被四川省国资委刊发，是全省第一个成功入选四川省国资委“国企改革三年行动专刊”的区县。

（六）推进绩效管理，提升财政资金效益。一是严格实行“三全”预算绩效管理要求，引入第三方机构参与绩效评价管理，全年审核部门整体绩效目标69个，项目绩效目标3000余个。选取10个重点项目进行事前评估，评减金额5287万元,评减率43%。二是动态实施绩效运行监控，对1591个项目绩效运行进行事中监控，监控总金额370081万元。三是推动绩效评价提质增效，提升绩效评价深度广度，选取14个部门开展部门整体支出重点绩效评价，选取2个政策18个项目开展项目支出重点绩效评价，评价资金75200万元。四是逗硬绩效管理考核，加强考核结果应用，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，推动各部门不断强化预算绩效管理主体责任意识。

（汇总）2022年安州区总决算公开.xlsx
2022年安州区一般公共预算收入决算的说明.pdf
2022年安州区一般公共预算支出决算的说明.pdf
2022年安州区政府性基金预算收入决算的说明.pdf
2022年安州区政府性基金预算支出决算的说明.pdf