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公开时间：2023年10月31日

 

第一部分 部门概况.......................................4

一、基本职能及主要工作...............................4

二、机构设置.........................................8

第二部分 2022年度部门决算情况说明...................... 8

一、收入支出决算总体情况说明.........................8

二、收入决算情况说明.................................9

三、支出决算情况说明.................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................15

十、其他重要事项的情况说明...........................15

第三部分 名词解释.......................................17

第四部分 附件...........................................19

附件1：.............................................19

第五部分 附表...........................................20

一、收入支出决算总表.................................20

二、收入决算表.......................................20

三、支出决算表.....................................20

四、财政拨款收入支出决算总表.......................20

五、财政拨款支出决算明细表.........................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.20

十三、国有资本经营预算支出决算表...................20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡镇、工业园区，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织实施财税地方性法规、规章。按照管理权限管理全区税政事项。

负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

拟订地方金融政策措施并组织实施，拟订全区金融业发展的中长期规划并组织实施。统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推进地方金融业规范发展，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。统筹推进全区企业上市、发债等直接融资工作，推进多层次资本市场发展。

配合做好金融监管相关工作，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。推动各类金融机构为全区经济社会发展服务，参与全区投融资体制改革工作。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全区金融知识宣传普及工作。负责金融统计相关工作。

配合省、市金融主管部门抓好全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。配合上级加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全区地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.统收支，财政发展可持续性进一步增强

2.立职能，服务保障经济发展出招见效

3.重服务，保障改善民生事业纵深推进

4.补短板，助力“三大攻坚战”稳定冲刺

5.聚合力，金融领域工作形势健康有序

6.抓突破，财税体制改革继续深化

7.增效益，财政监督管理水平进一步提升

8.提站位，党的建设工作责任层层落实

二、机构设置

安州区财政局下设办公室、综合股、政策法规会计股、预算股、国库股、政府采购管理股、经济建设股、政府债务管理股、文教行政股、社会保障股、自然资源与生态环境股、农业农村股、乡财股、资产管理股、国资监管股、国资综合服务股、金融监管股、金融协调股、监督绩效评价股、人事股、下设一个参公事业单位安州区财政国库支付中心，一个事业单位财政投资评审中心。绵阳市安州区财政局为一级预算单位。

绵阳市安州区财政局公务员编制数为35名，工勤编制3名。单位实有在职公务员总数34人，工勤编制3人；离退休28人。下属事业单位绵阳市安州区财政投资评审中心事业编制数为11名，实有11名。

     

第二部分2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

 

2022年本年收入合计1469.44万元，与2021年安州区财政局本年收入合计1290.24万元相比，增加179.2万元，增加12.19%，主要原因是基本支出、项目支出政策性增加。
     2022年本年支出合计1469.44万元，与2021年安州区财政局本年支出合计1378.21万元相比，增加了91.23万元，增加了6.21%，主要原因是基本支出、项目支出政策性增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1469.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1469.24万元，占99.986%政府性基金预算财政拨款收入0.2万元，占0.014%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2022本年支出合计1469.44万元，其中：基本支出858.49万元，占58.44%；项目支610.75万元，占41.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1469.44万元、支出总计1469.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加91.23万元，上升6.21%。主要变动原因是基本支出、项目支出政策性增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1469.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了91.23万元，增加了6.21%，主要原因是基本支出、项目支出政策性增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1469.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出673.08万元，占45.81%；城乡社区支出0.2万元；社会保障和就业（类）支出105.17万元，占7.18%；医疗卫生支出20.83万元，占1.42%；住房保障支出59.21万元，占4.03%。项目支出610.75万元，占41.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为1469.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）06（项）: 支出决算为1284.03万元，完成预算100%，等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为105.17万元，等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位卫生健康支出（项）：支出决算为20.83万元，等于预算数。

4. 住房保障支出（类）行政事业住房保障（款）行政单位住房保障（项）：支出决算为59.21万元，等于预算数。

5.城乡社区支出：支出决算为0.2万元，等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出858.49万元，其中：

人员经费787.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　日常公用经费71.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，与预算数比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于执行审判等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2022年接待费支出决算为0.47万元，2022年接待费预算金额为7万元，减少的主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，不忘初心，牢记使命，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准及疫情原因。

国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：上级和同级部门相互之间的工作交流共计0.47万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区财政局中心机关运行经费支出71.36万元，比2021年增加34.29万元。主要原因是支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区财政局采购支出总额215.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区财政局共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，主要是用于审判执行工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，

项目资金：一般行政管理事务610.75万元，含税收征收工作经费，主要用于行政管理工作方面支出，圆满完成2022年工作任务，社会效益良好。税收工作经费、系统维护等费用246.14万元，预算绩效管理专项经费60万元，用于预决算编制培训、编审、上报以及人大预决算报告资料等方面支出，预算绩效管理建设及维护。信息化建设103.95万元，主要用于财政金财网、办公网络、办公软件运行及维护费，2022年保证了网络安全正常运行，保质保量完成了各项任务。金融办专项工作经费8万，国有企业综合党委8万元，非税收入票据印刷费及财政电子票据系统专项经费15.16万元，各类财务软件系统费用14.5万元，评审中心工作经费155万元。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映9个项目绩效目标实际完成情况。

财政局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数610.75万元，执行数为610.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利完成了全区2022年度财政总决算和部门决算的编审及上报汇编工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成。缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识，绩效评估的目的误以为只用于利益分配，绩效指标设计部当，绩效考核标准不规范，再以后的工作中加强绩效管理的运行及实施。

2.部门绩效评价结果。

安州区财政局按要求对9个项目开展了绩效自评，《安州区财政局2022年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件：安州区财政国库支付中心部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表2022年安州区财政局单位预算项目支出绩效自评表.xlsx绵阳市安州区财政局（本级）2022年决算公开表及三公经费公开表.xls