安州区财政国库支付中心2023年预算编制情况说明

绵阳市安州区财政国库支付中心

2023年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）安州区财政国库支付中心职能简介

绵阳市安州区财政国库支付中心的职能是：国库收付和采购监管，下设综合股、会计股、支付股。

（二）安州区财政国库支付中心2023年重点工作。

2023年主要工作任务是：继续做好国库收付工作，保质保量完成各项任务。2023年全局将紧紧围绕区委、区政府总体决策部署，坚持清单制、责任制，突出重点，统筹推进。

  二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区财政国库支付中心为一级预算单位。

绵阳市安州区财政国库支付中心编制数为23名，单位实有在职参公人员总数21人，工勤编制1人；离退休12人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区财政国库支付中心2023年部门预算总支出为343.53万元，较2022年的245.82万元增加了97.71万元，增加了40%,其中一般公共服务支出260.85万元，较2022年的239.82万元增加了21.03万元，增加了9%。项目支出5万元，较2021年的6万元减少了1万元，减少了17%。

（一）收入预算情况

绵阳市安州区财政局2023年一般公共预算当年拨款260.85万元，比2022年预算数增加21.03万元，主要原因是人员经费，正常增加。

（二）支出预算情况

安州区财政国库支付中心2023年支出预算343.53万元，其中：基本支出338.53万元，占支出总额的99%，较2022年增加97.71万元。项目支出5万元，占支出总额的1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

安州区财政国库支付中心2023年财政拨款收支总预算343.53万元，比2022年财政拨款收支总预算增加97.71万元，主要原因是人员经费增加，基础绩效发放到每个月工资中。

收入包括：一般公共预算收入343.53万元；支出包括：行政运行支出255.35万元，一般行政管理事务支出5万元，其他共产党事务支出0.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.45万元，其他社会保障和就业支出0.29万元，行政单位医疗支出9.16万元，住房公积金27.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安州区财政国库支付中心2023年一般公共预算343.53万元，比2022年预算增加97.71万元，主要原因是人员经费增加，基础绩效发放到每个月工资中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

安州区财政国库支付中心2023年一般公共预算343.53万元，其中：基本支出338.53万元，占支出总额的99%，较2022年增加97.71万元。项目支出5万元，占支出总额的1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出260.85万元，占76%；社会保障和就业支出45.79万元，占13%；卫生健康支出9.16万元，占3%；住房保障支出27.74万元，占8%。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为255.35万元。主要用于:保障中心正常
运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支
出，从而完成年初制定工作目标。
    2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于中心项目工作正常运转。
    3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于中心党建工作的开展。
    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数34.05万元，主要用于机关单位人员支出，即按照规定标准为职工缴纳的养老保险。
    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数11.45万元，主要用于机关人员支出，即按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

    7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数0.29万元，主要用于机关人员支出，即按照规定标准为职工缴纳的失业保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为9.16万元，主要用于机关单位人员支出，即按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。
    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为27.74万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安州区财政国库支付中心2023年一般公共预算基本支出338.53元，其中：

人员经费316.53万元，主要包括：工资奖金津补贴212.80万元、社会保障缴费54.95万元、住房公积金27.74万元、其他商品和服务支出0.22万元、社会福利和救助0.04万元、办公经费20.80万元。

公用经费22万元，主要包括：办公费15.5万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、维护费1万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安州区财政国库支付中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

　　无。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算减少了1万元。

2023年公务接待费计划用于财政局开展各项公务活动，主要是保障单位工作正常进行。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加（减少）0%。　　

单位现有公务用车0辆.　　

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

安州区财政国库支付中心2023年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数增加0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安州区财政国库支付中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  绵阳市安州区财政国库支付中心2023年机关运行经费财政拨款预算为22万元，比2022年预算22万元无增减万元。

（二）政府采购情况

  2023年，安州区财政国库支付中心安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

  截止2022年12月底绵阳市安州区财政局固定资产总额原值15.21万元，单位无保留车辆。

   2023年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年绵阳市安州区财政国库支付中心按要求实行绩效目标管理，编制了项目预算绩效目标，涉及预算343.53万元，开展绩效目标管理的项目1个，其中:运转类项目,1个，涉及预算5万元。主要用于安州区财政国库监管维护，按时按量完成2023年重点工作及任务。绩效目标：1.国库支付中心维护维修1次，办公用品及设备老旧更新3次，对全区国库资金的使用监管，定期进行专项检查2次，保障国库支付中心工作更好的开展及对国库资金的监管。切实做好国库支付中心工作职责。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指区财政用于财政信息化建设等方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

安州区财政国库支付中心2023年预算公开表(1).xlsx