四川省绵阳市安州区财政局

2021年单位决算编制说明

目录

 

公开时间：2022年10月25日

 

第一部分 部门概况.......................................4

一、基本职能及主要工作...............................4

二、机构设置.........................................8

第二部分 2021年度部门决算情况说明...................... 8

一、收入支出决算总体情况说明.........................8

二、收入决算情况说明.................................9

三、支出决算情况说明.................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................15

十、其他重要事项的情况说明...........................15

第三部分 名词解释.......................................26

第四部分 附件...........................................30

附件1：.............................................30

第五部分 附表...........................................44

一、收入支出决算总表.................................44

二、收入决算表.......................................44

三、支出决算表.....................................44

四、财政拨款收入支出决算总表.......................44

五、财政拨款支出决算明细表.........................44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.44

十三、国有资本经营预算支出决算表...................44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡镇、工业园区，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织实施财税地方性法规、规章。按照管理权限管理全区税政事项。

负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

拟订地方金融政策措施并组织实施，拟订全区金融业发展的中长期规划并组织实施。统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推进地方金融业规范发展，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。统筹推进全区企业上市、发债等直接融资工作，推进多层次资本市场发展。

配合做好金融监管相关工作，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。推动各类金融机构为全区经济社会发展服务，参与全区投融资体制改革工作。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全区金融知识宣传普及工作。负责金融统计相关工作。

配合省、市金融主管部门抓好全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。配合上级加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全区地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.统收支，财政发展可持续性进一步增强

2.立足职能，服务保障经济发展出招见效

3.重服务，保障改善民生事业纵深推进

4.补短板，助力“三大攻坚战”稳定冲刺

5.聚合力，金融领域工作形势健康有序

6.抓突破，财税体制改革继续深化

7.增效益，财政监督管理水平进一步提升

8.提站位，党的建设工作责任层层落实

二、机构设置

安州区财政局下设办公室、综合股、政策法规会计股、预算股、国库股、政府采购管理股、经济建设股、政府债务管理股、文教行政股、社会保障股、自然资源与生态环境股、农业农村股、乡财股、资产管理股、国资监管股、国资综合服务股、金融监管股、金融协调股、监督绩效评价股、人事股、下设一个参公事业单位安州区财政国库支付中心，一个事业单位财政投资评审中心。绵阳市安州区财政局为一级预算单位。

绵阳市安州区财政局公务员编制数为35名，工勤编制3名。单位实有在职公务员总数35人，工勤编制3人；离退休28人。下属事业单位绵阳市安州区财政投资评审中心事业编制数为11名，实有11名。

     

第二部分2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

 

 2021年本年收入合计1290.24万元，与2020年安州区财政局本年收入合计891.19万元相比，增加399.05万元，增加30.93%，主要原因是项目支出政策性增加。
     2021年本年支出合计1378.21万元，与2020年安州区财政局本年支出合计1132.39万元相比，增加了245.82万元，增加了17.84%，主要原因是基本支出、项目支出政策性增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1290.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1290.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.01%。

 

三、 支出决算情况说明

2021本年支出合计1378.21万元，其中：基本支出769.02万元，占55.8%；项目支出609.19万元，占44.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本年收入合计1290.24万元，与2020年安州区财政局本年收入合计891.19万元相比，增加399.05万元，增加30.93%，主要原因是项目支出政策性增加。
    2021年本年支出合计1378.21万元，与2020年安州区财政局本年支出合计1132.39万元相比，增加了245.82万元，增加了17.84%，主要原因是基本支出、项目支出政策性增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1378.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了245.82万元，增加了17.84%，主要原因是基本支出、项目支出政策性增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1378.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出577.14万元，占41.88%；社会保障和就业（类）支出113.61万元，占8.24%；医疗卫生支出18.73万元，占1.36%；住房保障支出59.54万元，占4.32%。项目支出609.19万元，占44.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为1378.21，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）06（项）: 支出决算为1186.33万元，完成预算100%，等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为113.61万元，等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位卫生健康支出（项）：支出决算为18.73万元，等于预算数。

4. 住房保障支出（类）行政事业住房保障（款）行政单位住房保障（项）：支出决算为59.54万元，等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出769.02万元，其中：

人员经费731.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　日常公用经费37.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.68万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于执行审判等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2021年接待费支出决算为2.68万元，2021年接待费预算金额为7万元，减少的主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，不忘初心、牢记使命，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

国内公务接待支出2.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出2.68万元，具体内容包括：上级和同级部门相互之间的工作交流共计2.68万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市安州区财政局中心机关运行经费支出37.07万元，比2020年减少0.8万元。主要原因是支出缩减。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市安州区财政局采购支出总额285.66万元，其中政府采购货物86万元，政府采购服务支出199.66万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区财政局共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，主要是用于审判执行工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，

项目资金：一般行政管理事务609.19万元，含税收征收工作经费，主要用于行政管理工作方面支出，圆满完成2021年工作任务，社会效益良好。税收工作经费、系统维护等费用323.47万元，预算绩效管理专项经费25万元，用于预决算编制培训、编审、上报以及人大预决算报告资料等方面支出，预算绩效管理建设及维护。信息化建设160万元，主要用于财政金财网、办公网络、办公软件运行及维护费，2021年保证了网络安全正常运行，保质保量完成了各项任务。金融办专项工作经费8万，国有企业综合党委8万元，非税收入票据印刷费及财政电子票据系统专项经费36.72万元，各类财务软件系统费用23万元，安州区财政系统会计人员业务提升集中培训专项费用25万元。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映9个项目绩效目标实际完成情况。

财政局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数609.19万元，执行数为609.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利完成了全区2021年度财政总决算和部门决算的编审及上报汇编工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成。缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识，绩效评估的目的误以为只用于利益分配，绩效指标设计不当，绩效考核标准不规范，在以后的工作中加强绩效管理的运行及实施。

2.部门绩效评价结果。

安州区财政局按要求对9个项目开展了绩效自评，《安州区财政局2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区财政局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

13. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

14. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

16. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

2021年度绵阳市安州区财政局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据“三定”方案，绵阳市安州区财政局（简称区财政局）是绵阳市安州区人民政府工作部门，为正科级。加挂区国有资产监督管理办公室、区金融工作办公室牌子。我局机关内设股室20个:办公室、综合股、政策法规会计股、预算股（税政股）、国库股、政府采购管理股、经济建设股、政府债务管理股（外经外债股）、文教行政股、社会保障股、自然资源与生态环境股、农业农村股、乡财股、资产管理股、国资监管股、国资综合服务股（国有企业综合党委办公室）、金融监管股、金融协调股、监督绩效评价股、人事股; 下设一个参公事业单位安州区财政国库支付中心，一个事业单位财政投资评审中心。机关党委办公室承担机关党委的日常工作。

（二）机构职能。

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡镇、工业园区，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织实施财税地方性法规、规章。按照管理权限管理全区税政事项。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十五）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十六）按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

（十八）拟订地方金融政策措施并组织实施，拟订全区金融业发展的中长期规划并组织实施。统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推进地方金融业规范发展，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。统筹推进全区企业上市、发债等直接融资工作，推进多层次资本市场发展。

（十九）配合做好金融监管相关工作，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。推动各类金融机构为全区经济社会发展服务，参与全区投融资体制改革工作。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全区金融知识宣传普及工作。负责金融统计相关工作。

（二十）配合省、市金融主管部门抓好全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。配合上级加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

（二十一）维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全区地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

（二十二）承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

（二十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺区与乡镇（园区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。区财政投资评审中心不再承担对科技三项费、技改贴息、国土资源调查费等财政性投资项目进行专项检查职责。上述行政职能交由区财政局有关内设机构承担。

（二十六）有关职责分工。

1.税政管理职责分工

（1）区财政局负责贯彻执行国家、省、市财税方面的法律法规和方针政策，参与国家、省、市重大财税政策研究并提出调整建议，在授权范围内负责提出地方税种增减、税目税率调整、减免税等建议。

（2）区财政局负责落实财税管理体制改革方案，参与研究财政管理体制。与税务局共同开展税收经济分析和税收政策效应分析。

（3）区财政局按照管理权限办理全区各类退税退库。

2.非税收入管理职责分工

（1）区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。

（2）区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

3.国有资产管理职责分工

区财政局依据相关法律法规对区属国有企业履行出资人监督管理职责；对分类分层监管的区级党政机关、事业单位所属国有企业实行统一指导。

4.国有企业领导人管理职责分工

（1）区委组织部开展区属国有企业领导班子综合分析研判，与区财政局共同负责国有企业班子成员分工的备案工作。

（2）区财政局配合区委组织部开展区属国有企业领导班子综合分析研判，依据区委、区政府任免或批复人选，行使国有资产监督管理机构职责。征求区委组织部意见后，负责国有企业外部董事的聘任或解聘。与区委组织部共同负责国有企业班子成员分工的备案工作。负责规范加强企业董事会建设和董事会、董事的评价工作。配合做好国有企业老干部工作。

5.管理各类投资基金职责分工

（1）区财政局负责履行区级国有金融资本出资人职责，负责地方国有金融管理工作，并参与指导各类投资基金规范发展。会同区发展改革局及区级行业主管部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资基金管理。

（2）区发展改革局负责推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，组织拟订促进私募股权基金发展的政策措施，牵头会同有关部门研究制定政府对私募股权基金出资的标准和规范。

6.交通运输价格定价管理职责分工

区交通运输局行使县际道路班车客运价格、城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理权限，会同区财政局具体行使城市公共交通（含地铁等轨道交通）票价定价管理权限。

（三）人员概况。

绵阳市安州区财政局为一级预算单位。

绵阳市安州区财政局公务员编制数为35名，工勤编制3名。单位实有在职公务员总数35人，工勤编制3人；离退休28人。下属事业单位绵阳市安州区财政投资评审中心事业编制数为11名，实有11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

  2021年本年收入1290.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1290.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1378.21万元，其中：基本支出769.02万元，占55.8%；项目支出609.19万元，占44.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.目标制定： 自评得分：15.00；

计算过程和评定依据：1安州区财政局绩效目标编制要素完整

2.安州区财政局绩效指标细化量化，做到一个项目一个量化指标。

3.部门绩效目标纳入安州区财政局党组集体决策，对目标绩效进行管控，编制质量良好。

1-1-2.目标实现： 自评得分：15.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局以项目完成数量为核心，绩效目标实际实现程度与预期目标不存在偏离度。

1-2-1.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局项目支出中日常公用经费等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以下。

1-2-2.及时处置： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到了预算调整。项目年初预算时有不准确的地方通过绩效监控的结果对项目进行了预算调整

1-2-3.执行进度： 自评得分：8.00；

 计算过程和评定依据：部门预算执行在6月时，地方性债务系统是年底付款，所以年中支付要缓慢些 ，实际支付金额是年底完成，其他项目按计划执行

1-3-1.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局预算项目12月预算执行进度达到100%，每个项目都按年初预算进行实施。

1-3-2.效益目标完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局单个效益指标实际完成达到预期指标值，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，区财政局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。区财政局严格按照年初预算管理使用资金，做到提前申报，按规定使用。

1-3-3.资金结余率： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局预算项目按预算进行实施，到年底资金无资金结余

1-3-4.违规记录： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局从整体情况来看，我单位严格按照年初项目预算进行支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在违规使用资金等情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。所有项目资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。年度审计、财务检查无违规违纪问题。
   （二）绩效结果应用情况

2-1.内部应用： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局将内设机构和下属单位预算绩效管理纳入部门年度绩效考核，并制定了相关的管理制度。

2-2.信息公开： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局按绩效股要求随决算在公开网上公开绩效信息

2-3-1.问题整改： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局根据绩效管理结果整改问题，完善政策、改进管理，建立安州区财政局绩效管理制度。

2-3-2.应用反馈： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：安州区财政局按规定时间内向财政部门反馈结果应用本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，财政局以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效；合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，同时节约财政资金，提高财政资金使用效益，保证财政资金规范、安全、有效；根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，区财政局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。区财政局严格按照年初预算管理使用资金，做到提前申报，按规定使用。

 从整体情况来看，我单位严格按照年初项目预算进行支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在违规使用资金等情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。所有项目资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。

 从绩效指标完成情况来看，项目符合国家政策、立项程序规范；绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标；效益明显，服务对象满意度高、具有可持续性。

从整体情况来看，区财政局重视财政资金的支出绩效，在支的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题

存在部分项目资金支出进度较慢、预算项目资金结转结余较多，多半部分为本单位不可控因素造成：一是拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法当年使用，造成结转结余；二是项目资金结转的影响，部分项目实施期限长，有的甚至需要两到三年才能实施完成，项目资金在立项开始实施当年一并下达，项目实施不可能在当年完成，项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕，造成结转结余；三是为保证项目质量，部分资金待完成验收合格，再支付剩余资金，造成结转结余。

（三）改进建议。

1.加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算。一是严格单位基本支出、项目支出等各项支出标准，按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

附件：2021年度绵阳市安州区财政局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表
(2021年度)
填表人：邹涛				打印日期：2022/10/10 10:59:23
一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：					98.00
部门预算绩效管理	目标管理	目标制定	15	是	15.00	1安州区财政局绩效目标编制要素完整 2.安州区财政局绩效指标细化量化，做到一个项目一个量化指标。 3.部门绩效目标纳入安州区财政局党组集体决策，对目标绩效进行管控，编制质量良好。	否
		目标实现	15	是	15.00	安州区财政局以项目完成数量为核心，绩效目标实际实现程度与预期目标不存在偏离度。	否
	动态调整	支出控制	5	是	5.00	安州区财政局项目支出中日常公用经费等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以下。	否
		及时处置	5	是	5.00	安州区财政局开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到了预算调整。项目年初预算时有不准确的地方通过绩效监控的结果对项目进行了预算调整	否
		执行进度	10	是	8.00	部门预算执行在6月时，地方性债务系统是年底付款，所以年中支付要缓慢些 ，实际支付金额是年底完成，其他项目按计划执行	否
	完成结果	预算完成	10	是	10.00	安州区财政局预算项目12月预算执行进度达到100%，每个项目都按年初预算进行实施。	否
		效益目标完成	10	是	10.00	安州区财政局单个效益指标实际完成达到预期指标值，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，区财政局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。区财政局严格按照年初预算管理使用资金，做到提前申报，按规定使用。	否
		资金结余率	5	是	5.00	安州区财政局预算项目按预算进行实施，到年底资金无资金结余	否
		违规记录	5	是	5.00	安州区财政局从整体情况来看，我单位严格按照年初项目预算进行支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在违规使用资金等情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。所有项目资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。年度审计、财务检查无违规违纪问题	否

合计：					98.00
绩效结果应用	内部应用	内部应用	4	是	4.00	安州区财政局将内设机构和下属单位预算绩效管理纳入部门年度绩效考核，并制定了相关的管理制度。	否
	信息公开	信息公开	6	是	6.00	安州区财政局按绩效股要求随决算在公开网上公开绩效信息	否
	整改反馈	问题整改	5	是	5.00	安州区财政局根据绩效管理结果整改问题，完善政策、改进管理，建立安州区财政局绩效管理制度。	否
		应用反馈	5	是	5.00	安州区财政局按规定时间内向财政部门反馈结果应用。	否
扣分项	自评质量	自评质量	-5	是	0.00	不存在	否
	协同配合	协同配合	-5	是	0.00	不存在	否

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市安州区财政局

2021年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年度安州区财政局项目经费285.72万。（政府财务报告管理系统经费3万元，安州区财政局机关信息化建设专项经费160万元，行政事业单位资产管理信息系统和财政部统一报表系统维护服务费10万元，安州区非税收入票据印刷费及财政电子票据系统专项经费36.72万元，地方政府性债务管理信息系统10万元，预算执行监督检查及绩效考评专项经费25万元，安州区财政系统财会人员业务提升集中培训专项费用25万元，金融办工作经费8万元，中共绵阳市安州区国有企业综合党委经费8万元）

(二）资金安排情况。

    2021年度，安州区区财政局批复下达项目预算285.72万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。资金支付和预算相符。项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政局下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥各专项资金的使用效益，及时做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用项目资金等行为。

支付依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	政府财务报告管理系统经费	3	3	100%
2	安州区财政局机关信息化建设专项经费	160	160	100%
3	行政事业单位资产管理信息系统和财政部统一报表系统维护服务费	10	10	100%
4	安州区非税收入票据印刷费及财政电子票据系统专项经费	36.72	36.72	100%
5	地方政府性债务管理信息系统	10	10	100%
6	预算执行监督检查及绩效考评专项经费	25	25	100%
7	安州区财政系统财会人员业务提升集中培训专项费用	25	25	100%
8	金融办工作经费	8	8	100%
9	中共绵阳市安州区国有企业综合党委经费	8	8	100%

项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政局下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥各专项资金的使用效益，及时做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用项目资金等行为。

2021年，财政局以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效；合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，同时节约财政资金，提高财政资金使用效益，保证财政资金规范、安全、有效；根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，区财政局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区财政局严格按照年初预算管理使用资金，做到提前申报，按规定使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

从整体情况来看，我单位严格按照年初项目预算进行支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在违规使用资金等情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。所有项目资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。

（三）绩效指标完成情况分析

从绩效指标完成情况来看，安州区财政局项目符合国家政策、立项程序规范；绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标；效益明显，服务对象满意度高、具有可持续性。

（四）项目效益分析

根据项目绩效目标的完成情况，安州区财政局项目效益从社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等几个方面分析，从整体情况来看，区财政局重视财政资金的支出绩效，在支的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，在使用上能和预算预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响达成一致。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度项目支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。存在部分项目资金年中使用不及时，因为有些项目是年底省上统一收费，所以年中使用进度偏慢。

下一步措施：1.加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算。一是严格单位基本支出、项目支出等各项支出标准，按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区财政局严格按照公开要求及时公开项目绩效信息。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政、监督中未发现问题。

附：1.预算执行监督检查及绩效考评专项经费绩效目标自评表

2. 政府财务报告管理系统项目绩效目标自评表

3. 机关信息化建设项目绩效目标自评表

4.安州区非税收入票据印刷费及财政电子票据系统专项经费项目绩效目标自评表

5.中共绵阳市安州区国有企业综合党委经费绩效目标自评表

6.地方政府性债务管理信息系统项目绩效目标自评表

7.安州区财政系统财会人员业务提升集中培训专项费用项目绩效目标自评表

8.金融办工作经费项目绩效目标自评表

9.行政事业单位资产管理信息系统和财政部统一报表系统维护服务费项目绩效目标自评表

 

预算执行监督检查及绩效考评专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			预算执行监督检查及绩效考评专项经费
项目主管部门			财政局		资金使用单位	财政局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	25	25		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1. 对“绵阳市安州区项目绩效综合管理系统”进行开发、升级、运行维护服务。 2.对财政政策支出、项目支出进行绩效评价服务。 3.对重大项目进行事前绩效评估，对重点财政政策、重大项目支出进行绩效评价。				通过对全区单位预算培训、监督执行检查及项目绩效考评，加深全区预算工作，使预算法进一步推广，加强全区各单位项目绩效管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全区单位预算培训		2	2
			对全区单位财务监督执行检查		6	6
			对全区单位项目绩效考评		70	70
		质量指标	绩效评价服务验收合格		100%	100%
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
		成本指标	绩效评价服务预算成本		25	25
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加深全区预算工作，使预算法进一步推广，加强全区各单位项目绩效管理。		加深全区预算工作，使预算法进一步推广，加强全区各单位项目绩效管理。	加深全区预算工作，使预算法进一步推广，加强全区各单位项目绩效管理。
		生态效益指标
		可持续影响指标	预算绩效管理机制健全		预算绩效管理机制健全良好	预算绩效管理机制健全良好
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》90	100
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

政府财务报告管理系统项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			政府财务报告管理系统
项目主管部门			财政局		资金使用单位	财政局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3	3		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对全区行政事业单位政府财务报告管理系统进行维护及管理				已完成政府财务报告管理系统正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区政府财务报告管理系统		70	70
		质量指标	全区政府财务报告管理系统正常运行
		时效指标	2021年全年		2021年全年	按时完成
		成本指标	全区政府财务报告管理系统预算指标		3	3
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对全区政府财务报告进行管理		完成政府财务报告管理系统正常运行	已完成政府财务报告管理系统正常运行
		生态效益指标
		可持续影响指标	全区政府财务报告管理制度健全		全区政府财务报告管理制度健全良好	全区政府财务报告管理制度健全良好
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用对象满意度		》90	100
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

机关信息化建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			机关信息化建设
项目主管部门			财政局		资金使用单位	财政局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	160	160		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好网络安全工作，确保财政网络信息正常运转。				金财网租赁及网络费用及机房的更新及维护，使办公效率提高
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	金财网、密锁系统		3	3
		质量指标	做好网络安全工作，确保财政网络信息正常运转。		1	1
		时效指标	2021.12.31完成		2021.12.31完成	2021.12.31已完成
		成本指标	机关信息化建设预算成本		160	160
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	金财网租赁及网络费用及机房的更新及维护，使办公效率提高		使办公效率提高	使办公效率提高
		生态效益指标
		可持续影响指标	信息化管理机制健全性		信息化管理机制健全性良好	信息化管理机制健全性良好
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		》90	100
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

.安州区非税收入票据印刷费及财政电子票据系统专项经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

.安州区非税收入票据印刷费及财政电子票据系统专项经费

项目主管部门

财政局

资金使用单位

财政局

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

36.72

36.72

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.全区所有执收单位通过缴款书把非税收入缴入财政专户 2.全区所有单位开具电子发票。

提供全区非税收入票据，推进财政电子票据系统工作，落实有关非税收入管理的各项法律、法规、规章制度，负责本级非税收入的征收管理和日常监督工作,部分资金待完成验收合格，再支付剩余资金，

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

四川省政府非税收入一般缴款书（手工）

10

10

财政电子票据系统

70

70

质量指标

财政电子票据系统运行及维护验收合格

100%

100%

时效指标

2021.12.31完成

2021.12.31完成

2021.12.31已完成

成本指标

安州区非税收入票据印刷费及财政电子票据系统专项经费预算成本

36.72

36.72

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

电子票据系统正常使用率

100%

100%

生态效益指标

可持续影响指标

非税系统管理体制健全性

非税系统管理体制健全性良好

非税系统管理体制健全性良好

……

满意度指标

服务对象满意度指标

电子票据系统使用者满意度

》90

100

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

中共绵阳市安州区国有企业综合党委经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

中共绵阳市安州区国有企业综合党委经费

项目主管部门

财政局

资金使用单位

财政局

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

8

8

100

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

研究拟定行政事业单位国有资产管理的政策和规章制度，更好地组织开展行政事业单位国有资产监督管理工作等。

制定行政事业单位国有资产管理制度，组织开展行政事业单位国有资产监督管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

国有资产管理培训会

3

3

质量指标

完成行政事业单位国有资产管理的政策和规章制度宣传率

95%

95%

时效指标

2021年全年

2021年全年

已完成

成本指标

中共绵阳市安州区国有企业综合党委经费预算成本

8

8

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

组织开展行政事业单位国有资产监督管理工作

促进行政事业单位国有资产监督管理工作

促进行政事业单位国有资产监督管理工作

生态效益指标

可持续影响指标

国企综合党委管理体制健全性

国企综合党委管理体制健全性良好

国企综合党委管理体制健全性良好

……

满意度指标

服务对象满意度指标

国企党员满意度

》90

100

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

地方政府性债务管理信息系统项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

地方政府性债务管理信息系统

项目主管部门

财政局

资金使用单位

财政局

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

10

10

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

地方政府性债务管理信息系统正常运行

已完成地方政府性债务管理信息系统正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

全区地方政府性债务管理信息系统

70

70

质量指标

全区地方政府性债务管理信息系统验收合格率

100%

100%

时效指标

2021年全年

2021年全年

已完成

成本指标

全区地方政府性债务管理信息系统预算成本

10

10

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对全区地方政府性债务进行管理

地方政府性债务管理信息系统正常运行

已完成地方政府性债务管理信息系统正常运行

生态效益指标

可持续影响指标

地方政府性债务制度健全性

地方政府性债务制度健全性良好

地方政府性债务制度健全性良好

……

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

》90

100

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

安州区财政系统财会人员业务提升集中培训专项费用项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

安州区财政系统财会人员业务提升集中培训专项费用

项目主管部门

财政局

资金使用单位

财政局

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

25

25

100

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

对全区一级预算单位、具有独立法人资格的二级预算单位、各乡镇财务负责人和财会人员进行业务培训130人次，时间3天    2.乡镇财会人员培训及每月集中账务处理工作    3. 安州区财政系统干部集中培训。

财政干部培训提高全体财政干部的业务素质能力，有利于工作更好地开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

对全区一级预算单位、具有独立法人资格的二级预算单位、各乡镇财务负责人和财会人员进行业务培训

130

130

乡镇财会人员培训及每月集中账务处理

12

12

安州区财政系统干部集中培训

65

65

质量指标

培训知晓率

95%

95%

时效指标

2021年全年

2021年全年

已完成

成本指标

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

财政干部培训提高全体财政干部的业务素质能力，有利于工作更好地开展。

财政干部培训提高全体财政干部的业务素质能力，有利于工作更好地开展。

更好地提高全体财政干部的业务素质能力，有利于工作更好地开展。

生态效益指标

可持续影响指标

会计制度的健全性

会计制度的健全性良好

会计制度的健全性良好

……

满意度指标

服务对象满意度指标

参加培训人员满意度

》90

100

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

金融办工作经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

金融办工作经费

项目主管部门

财政局

资金使用单位

财政局

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

8

8

100

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

承办银政企座谈会等活动的费用，对全区金融系统进行监管。

监管全区金融系统，有利于工作更好地开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

对全区金融系统进行监管检查

3

3

全区金融系统进行宣传政策

3

3

质量指标

座谈参与率

95%

95%

宣传参与率

95%

95%

时效指标

2021年全年

2021年全年

已完成

成本指标

金融办工作经费预算成本

8

8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

监管全区金融系统，有利于工作更好地开展。

监管全区金融系统，有利于工作更好地开展。

监管全区金融系统，有利于工作更好地开展。

生态效益指标

可持续影响指标

金融管理机制健全性

金融管理机制健全性良好

金融管理机制健全性良好

……

满意度指标

服务对象满意度指标

参与人员满意度

》90

100

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

行政事业单位资产管理信息系统和财政部统一报表系统维护服务费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			行政事业单位资产管理信息系统和财政部统一报表系统维护服务费
项目主管部门			财政局		资金使用单位	财政局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	国资委企业报表软件运行维护费2万，行政事业单位资产管理信息系统8万，使国资工作正常运转，圆满完成2021年各项工作任务。				国资委企业报表软件运行维护费2万，行政事业单位资产管理信息系统8万，使国资工作正常运转，圆满完成2021年各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国资委企业报表软件运行维护		1	1
			行政事业单位资产管理信息系统		1	1
		质量指标
		时效指标	2020年全年		2020年全年	已完成
		成本指标	行政事业单位资产管理信息系统和财政部统一报表系统维护服务费预算成本		10	10
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全区集中支付电子化顺利进行		全区集中支付电子化顺利进行	全区集中支付电子化顺利进行
		生态效益指标
		可持续影响指标	国资管理体系健全性		国资管理体系健全性良好	国资管理体系健全性良好
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		》90	100
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

安州区财政国库监管维护专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安州区财政国库监管维护专项经费
项目主管部门			财政局		资金使用单位	财政局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6	6		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	财政国库支付中心通过对各单位进行集中支付电子系统培训及检查指导工作，使全区年度支付电子化顺利进行。				保障国库支付中心工作更好地开展及国库资金的监管
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对各单位进行集中支付电子系统培训		1	1
			对各单位进行集中支付电子系统检查指导工作		2	2
		质量指标	集中支付电子系统预算成本		6	6
		时效指标	2021年全年		2021年全年	已完成
		成本指标	安州区财政国库监管维护专项经费预算成本		6	6
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全区集中支付电子化顺利进行		全区集中支付电子化顺利进行	全区集中支付电子化顺利进行
		生态效益指标
		可持续影响指标	国库支付中心管理机制健全性		国库支付中心管理机制健全性良好	国库支付中心管理机制健全性良好
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		》90	100
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

绵阳市安州区财政局2021年决算公开表.XLS