绵阳市安州区财政国库支付中心2021年单位决算编制说明

目录

 

公开时间：2022年10月25日

 

第一部分 部门概况.......................................4

一、基本职能及主要工作...............................4

二、机构设置.........................................4

第二部分 2021年度部门决算情况说明...................... 5

一、收入支出决算总体情况说明.........................5

二、收入决算情况说明.................................5

三、支出决算情况说明.................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................11

十、其他重要事项的情况说明...........................11

第三部分 名词解释.......................................14

第四部分 附件...........................................17

附件1：.............................................17

第五部分 附表...........................................25

一、收入支出决算总表.................................25

二、收入决算表.......................................25

三、支出决算表.....................................25

四、财政拨款收入支出决算总表.......................25

五、财政拨款支出决算明细表.........................25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.25

十三、国有资本经营预算支出决算表...................25

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

绵阳市安州区财政国库支付中心的职能是：国库收付和国库资金监管。

（二）2021年重点工作完成情况。

继续做好国库收付工作，保质保量完成各项任务，严格国库资金监管，做到国库资金工作程序化、公开化、公正化、透明化。

    二、机构设置

安州区财政国库支付中心，是安州区财政局下属二级单位，下设综合股、会计股、支付股，参公人员编制核定人数为23名，实有人员22人。

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

 

 一、 收入支出决算总体情况说明

 2021年本年收入合计306.97万元，与2020年安州区财政国库支付中心本年收入合计302.55万元相比，增加了4.42万元，增加了1.46%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。
     2021年本年支出合计308.53万元，与2020年安州区财政国库支付中心本年支出合计297.20万元相比，增加了11.33万元，增加了3.81%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。

 二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计306.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.00%。

 三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计308.53万元，其中：基本支出302.53万元，占98.06%；项目支出6万元，占1.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年本年收入合计306.97万元，与2020年安州区财政国库支付中心本年收入合计302.55万元相比，增加了4.42万元，增加了1.46%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。
      2021年本年支出合计308.53万元，与2020年安州区财政国库支付中心本年支出合计297.20万元相比，增加了11.33万元，增加了3.81%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出308.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了11.33万元，增加了3.81%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出308.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出234.67万元，占76.06%；社会保障和就业（类）支出35.29万元，占11.44%；医疗卫生支出7.5万元，占2.43%；住房保障支出25.07万元，占8.13%。项目支出6万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为308.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）06（项）: 支出决算为234.67万元，完成预算100%，等于预算数。

2. 社会保障和就业支出：支出决算为35.29万元，等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业医疗保险支出（项）：支出决算为7.5万元，等于预算数。

4. 住房保障支出（类）行政事业住房保障（款）行政单位住房保障（项）：支出决算为25.07万元，等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出302.53万元，其中：

人员经费265.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　日常公用经费37.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于执行审判等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，2020年接待费预算为3万元，减少的主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，不忘初心、牢记使命，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：上级和同级部门相互之间的工作交流共计0.49万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市安州区财政国库支付中心机关运行经费支出37.01万元，比2020年30.51万元增加6.5万元，增加了17.56%。主要原因是正常增加支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市安州区财政国库支付中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区财政国库支付中心共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，主要是用于审判执行工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（国库支付中心工作经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，

项目资金：一般行政管理事务6万元，主要用于行政管理工作方面支出，圆满完成2021年工作任务，社会效益良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国库支付中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利完成了全区2021年度财政总决算和部门决算的编审及上报汇编工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成。

2.部门绩效评价结果。

安州区财政国库支付中心按要求对对1个项目开展了绩效自评，《安州区财政国库支付中心2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区财政国库支付中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

13. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

14. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

16. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市安州区财政国库支付中心

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据“三定”方案，绵阳市安州区财政国库支付中心是绵阳市安州区人民政府工作部门，为财政局下设参公事业单位。

（二）机构职能。

　绵阳市安州区财政国库支付中心的职能是：国库收付和国库资金监管。
      2021年主要工作任务是：继续做好国库收付工作，保质保量完成各项任务，严格国库资金监管，做到国库资金工作程序化、公开化、公正化、透明化。

（三）人员概况。

绵阳市安州区财政国库支付中心编制数为22名，单位实有在职参公人员总数21人，工勤编制1人；离退休12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计306.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计308.53万元，其中：基本支出291.19万元，占97.98%；项目支出6万元，占2.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年本年收入合计306.97万元，与2020年安州区财政国库支付中心本年收入合计302.55万元相比，增加了4.42万元，增加了1.46%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。
     2021年本年支出合计308.53万元，与2020年安州区财政国库支付中心本年支出合计297.20万元相比，增加了11.33万元，增加了3.81%，主要原因是基本支出、人员费用的增加。

2021年，我局严格按照财政预算编制要求编制2021年度预算，全年各项业务经费参照上年支出和下年计划开展工作情况合理编制，并及时上报。坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严从紧编制预算。本着精打细算，合理开支，保障重点的初心，圆满完成2021年度的工作目标任务。

（二）专项预算管理。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，

项目资金：一般行政管理事务6万元，主要用于行政管理工作方面支出，圆满完成2021年工作任务，社会效益良好。
当年取得的主要事业成效：

 1.强化财政收支预算执行管理

一是认真贯彻落实执行新《预算法》、《总预算会计制度》等有关财政管理制度，规范预算执行内部操作程序，明确各岗位各环节的职责和权限，保障预算执行的制度化、规范化管理。

二是加强对财政收支的分析工作。国库股积极协助相关股室，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，保障财政收入及时入库，确保应收尽收。加强对财政支出的控制分析，不断优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保重点”的支出原则，合理调度国库资金，千方百计保障工资性支出和扶贫、民生等重点事业发展支出需要。

三是认真填报各项报表。严格按照有关报表要求做好财政收支旬报、月报、财政库款月报、专户月报和专项统计月报的编制上报工作。

2.全面开展财政部门和预算单位资金存放检查工作

国库股严格按照“依法合规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一”的原则，建立健全科学规范、公正透明的财政资金存放管理机制，防范了资金存放安全风险和廉政风险。一是完善对银行的考核评分指标，结合实际情况，运用考核结果；二是加强资金存放银行管理，要求资金存放银行出具廉政承诺书；三是根据省、市要求，在3-6月我股室对全区169个预算单位的银行账户进行了全面清理。清理范围具体包括：基本账户（零余额账户）、基本账户（非零余额账户）、代扣代缴户、财政代管户、工会账户、党费账户、专用账户、一般存款账户及临时账户等，经清理，全区预算单位共开设各类资金账户362个，各预算单位也对资金存放工作进行了自查和检查工作，财政对其中119个账户进行了抽查。四是加强资金存放内部控制和监督检查，建立资金安全监管长效机制，树立安全防范意识，通过流程控制和制度控制，强化各环节有效制衡，防范资金存放风险事件，不断提高财政资金安全管理能力，推动财政资金安全存放管理工作再上新台阶。

3.顺利完成财政决算汇总上报工作

本着“真实、准确、及时、完整”的八字方针，经过四个多月的共同努力，顺利完成了全区2021年度财政总决算和部门决算的编审及上报汇编工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成，我们重点加强了以下四个方面的工作：

一是精心组织，确保决算工作顺利完成。为认真做好2021年度财政决算工作，组织召开了全区预算单位部门决算布置会议，布置了2021年决算的相关编审要求，确保决算工作顺利高效完成。

二是全面清理，数据真实准确。全面开展决算编审前期的对账与清理工作，与银行、业务股室、预算单位进行多方对账，全面清理财政往来款项。为了确保预算单位数据真实准确，对各项收入账目、往来款项、货币资金等进行全面核对，在此基础上办理年度结账。决算数据的真实准确，为部门决算以及“三公经费”的公开工作奠定基础，确保公开数据经得起公众的监督。

三是严格要求，提高决算数据质量。在汇审预算单位部门决算工作中，做到严把审核关，尤其注重政策性审核，对各项数据进行反复核对，发现问题及时纠正，确保决算数据的真实完整，决算数据质量良好。

四是加强分析，做好决算数据的合理利用。在高质量完成财政决算数字编报的同时，注重做好决算分析工作，做到了既有分析内容，又有措施和意见，充分挖掘财政决算数字的价值，以财政决算促进预算执行和预算编制的改进，为经济决策和财政改革提供有力的数据支撑。

4.围绕机构改革做好预算单位银行账户变更工作

根据《绵阳市安州区金融机构支持县域经济发展考核奖励办法》规定，为引导和鼓励全区各金融机构加大对地方经济发展的支持力度，对考核优秀的银行进行财政资金存放、新增预算单位及国有公司银行账户开设等支持。我股室会同金融办结合2020、2021年金融办对银行的考核结果和机构改革情况，按照大稳定、小调整的原则，制定调整方案，上报区财经委员会，对全区预算单位银行账户（基本存款账户和工资代发户）进行了统一调整。

5.进一步加强预算单位现金支付管理

针对审计中发现的“财政通过支付平台转入单位出纳个人账户”的问题，起草了《关于进一步加强预算单位现金支付管理的通知》，通知严格规定了现金支出范围，调低了现金提取额度强化了公务卡结算制度，从制度上加强国库集中支付现金管理，减少现金支付结算。

6.积极开展政府综合财务报告制度改革试点工作

编制权责发生制政府综合财务报告是全面深化财税体制改革的重要内容之一。今年是安州区第三年开展编制工作，也是全省第一年开展改革试点工作，我们在全面总结去年试编工作经验的基础上，统筹安排，推动试点工作的有序开展，经过近三个月的辛苦努力，圆满完成2019年度政府综合财务报告的试点工作任务。通过编制政府综合财务报告，有利于全面、真实反映政府“家底”，为领导决策提供依据，从而合理配置政府资源，科学安排财政收支，促进我市经济社会可持续发展。

7.深入推进2021年度部门决算信息公开工作

财政决算信息公开是保障公民知情权、参与权、表达权、监督权的制度要求，也是提高政府部门工作透明度，提升财政预决算管理水平的重要措施。按照《预算法》等文件规定，我们提前谋划，认真布置，除涉密单位以外，全区64个预算单位均按时全部在区政府信息公开网公开了2021年度部门决算信息和财政拨款开支的“三公经费”信息，公开比例100%。公开内容进一步细化，功能类科目细化到项级，按支出经济分类细化到款级，公开基本支出和项目支出。所有财政拨款安排的“三公”经费都详细公开，细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，以及“三公”经费增减变化原因等信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，财政国库支付中心按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。

（二）存在问题

存在部分项目资金支出进度较慢。

（三）改进建议。

1.加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算。一是严格单位基本支出、项目支出等各项支出标准，按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

 

附件2

绵阳市安州区财政国库支付中心

2021年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年度安州区财政局下属单位绵阳市安州区财政国库支付中心项目：安州区财政国库监管维护专项经费6万元。

(二）资金安排情况。

    2021年度安州区财政国库支付中心项目经费6万元资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

支付依据符合相关规定，资金支付和预算相符。项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政局下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥各专项资金的使用效益，及时做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用项目资金等行为。

支付依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	安州区财政国库监管维护专项经费	6	6	100%

项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政局下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥各专项资金的使用效益，及时做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用项目资金等行为。

2021年，财政局以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效；合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，同时节约财政资金，提高财政资金使用效益，保证财政资金规范、安全、有效；根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，区财政局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区财政局严格按照年初预算管理使用资金，做到提前申报，按规定使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

从整体情况来看，我单位严格按照年初项目预算进行支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在违规使用资金等情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。所有项目资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。

（三）绩效指标完成情况分析

从绩效指标完成情况来看，安州区财政局项目符合国家政策、立项程序规范；绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标；效益明显，服务对象满意度高、具有可持续性。

（四）项目效益分析

根据项目绩效目标的完成情况，安州区财政局项目效益从社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等几个方面分析，从整体情况来看，区财政局重视财政资金的支出绩效，在支的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，在使用上能和预算预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响达成一致。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度项目支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。存在部分项目资金年中使用不及时，因为有些项目是年底省上统一收费，所以年中使用进度偏慢。

下一步措施：1.加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算。一是严格单位基本支出、项目支出等各项支出标准，按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区财政局严格按照公开要求及时公开项目绩效信息。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政、监督中未发现问题。

附：1.安州区财政国库监管维护专项经费项目绩效目标自评表

安州区财政国库监管维护专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安州区财政国库监管维护专项经费
项目主管部门			财政局		资金使用单位	财政局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6	6		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	财政国库支付中心通过对各单位进行集中支付电子系统培训及检查指导工作，使全区年度支付电子化顺利进行。				保障国库支付中心工作更好地开展及国库资金的监管
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对各单位进行集中支付电子系统培训		1	1
			对各单位进行集中支付电子系统检查指导工作		2	2
		质量指标	集中支付电子系统预算成本		6	6
		时效指标	2021年全年		2021年全年	已完成
		成本指标	安州区财政国库监管维护专项经费预算成本		6	6
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全区集中支付电子化顺利进行		全区集中支付电子化顺利进行	全区集中支付电子化顺利进行
		生态效益指标
		可持续影响指标	国库支付中心管理机制健全性		国库支付中心管理机制健全性良好	国库支付中心管理机制健全性良好
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		》90	100
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 绵阳市安州区财政国库支付中心决算公开表.XLS