绵阳市安州区人民政府关于安州区2021年区级决算草案的报告

绵阳市安州区人民政府

关于安州区2021年区级决算草案的报告

（2022年9月28日在绵阳市安州区第三届人大常委会第10次会议上）

 

一、2021年决算情况

2021年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省委省政府、市委市政府和区委决策部署，认真落实区第二届人大第六次会议预算决议要求，严格执行审查批准的预算和调整预算，坚持“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）财政重要要求，全面实施提质增效、更可持续积极财政政策，保持适度支出强度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果提供有力支撑。全区预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，全区地方一般公共预算收入实现100092万元，完成调整预算的100.09%，同比增长21.01%。其中，税收收入73264万元，同比增长17.39%；非税收入26828万元，同比增长32.13%。全区地方一般公共预算收入加上上级补助收入171872万元、调入国有资本经营预算收入1000万元、调入政府性基金预算收入24825万元、调入预算稳定调节基金3560万元、地方政府一般债务转贷收入45169万元、地方政府向国际组织借款转贷收入9万元后，可供安排的收入总量为346527万元。全区一般公共预算支出实现290227万元，完成调整预算的101.76%，同比增长3.8%。收入总量减去当年支出290227万元、上解上级支出13194万元、地方政府一般债务还本支出10169万元后，全区地方一般公共预算当年结存32937万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金6498万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用26439万元（全部为上级资金）。

一般公共预算收支决算数据与向区第三届人大第二次会议报告的执行数相比，收入总量增加1409万元，主要由于上级补助收入增加1409万元；相应结存资金增加1409万元，外加上解上级支出减少186万元，结存资金累计增加1595万元（其中：用于补充预算稳定调节基金增加655万元，结转下年资金增加940万元）。

收入决算主要情况是：税收收入73264万元，为调整预算的101.9%。其中，增值税22597万元，为调整预算的98.25%；企业所得税7137万元，为调整预算的102.84%；城市维护建设税3833万元，为调整预算的109.95%；土地增值税6247万元，为调整预算的106.04%。非税收入26828万元，为调整预算的95.47%。其中，专项收入4630万元，为调整预算的105.23%；行政事业性收费收入11713万元，为调整预算的106.48%；罚没收入2110万元，为调整预算的100%；国有资源(资产)有偿使用收入6012万元，为调整预算的75.04%；政府住房基金收入249万元，为调整预算的100%；其他收入2114万元，为调整预算的90.77%。

支出决算主要情况是：其中，一般公共服务支出45453万元，完成调整预算的99.6%；教育支出45683万元，完成调整预算的96.48%；社会保障和就业支出38074万元，完成调整预算的97.27%；卫生健康支出22668万元，完成调整预算的99.31%；公共安全支出14056万元，完成调整预算的96.56%；住房保障支出8973万元，完成调整预算的97.49%；城乡社区支出43034万元，完成调整预算的99.08%。

2021年，全区一般公共预算年初预留的预备费4000万元，主要安排用于2021年新冠肺炎疫情防控、防汛、应急、救灾等支出。

2020年底区级预算稳定调节基金余额为3560万元，2021年年初已动用3560万元，用于弥补“三保”支出缺口。

2021年全区共收到一般公共预算上级转移支付171872万元，较上年减少5915万元，下降3.32%。其中：返还性收入5000万元，一般性转移支付补助141270万元，专项转移支付补助25602万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，全区政府性基金预算收入实现209185万元（其中：国有土地使用权出让收入192469万元），完成调整预算的102.54%，同比下降39.97%。加上上级补助2924万元、地方政府专项债务转贷收入105600万元后，可供安排的收入总量为317709万元。全区政府性基金预算支出实现261207万元，完成调整预算的100.92%。收入总量减去当年支出261207万元、调出资金24825万元、地方政府专项债务还本支出6800万元后，全区政府性基金预算当年结存24877万元，按规定全部结转下年继续使用（全部为上级资金）。

政府性基金预算收支决算数据与向区第三届人大第二次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是：其中，国有土地使用权出让收入安排的支出164842万元，完成调整预算的99.63%；国有土地收益基金安排的支出5558万元，完成调整预算的100%，主要用于征地拆迁补偿、失地农民保险补助、重点基础设施项目建设等；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出82122万元，完成调整预算的78.21%，全部为通过政府新增债券安排的项目类支出；债券付息支出8002万元，完成调整预算的100%。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算收入实现1000万元，完成预算的100%。全部调入一般公共预算统筹安排支出。

国有资本经营预算收支决算数据与向区第三届人大第二次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全区社会保险基金预算收入实现18864万元，完成调整预算的109.14%。加上上年滚存结余37333万元，可供安排的收入总量为56197万元。全区社会保险基金预算支出实现9891万元，完成调整预算的99.67%。主要用于城乡居民基本养老金支出。全区社会保险基金当年结余8973万元，滚存结余46305万元。

社会保险基金预算收支决算数据与向区第三届人大第二次会议报告的执行数相比，当年收入增加269万元，主要为投资收益；相应结存增加269万元。

二、2021年地方政府债务情况

（一）加强政府债务管理

2021年以来，安州区严格贯彻落实上级关于防范化解地方债务风险的决策部署，进一步严格政府债务管理，突出加强对政府债务风险和金融风险的防控，发挥政府依法合规举债的积极作用，完善债券资金使用管理体系，有力化解政府债务风险，提高抗风险能力。

一是统筹财力加大政府债务化解力度。进一步优化支出结构，安排财政预算时，统筹可用财力支持化解政府承担直接偿还责任的公益性债务，超收收入和盘活存量资金优先用于偿还债务，切实降低债务风险。

二是主动对接，加大向上争取力度。加强与上级财政部门沟通衔接，及时汇报我区政府债务率及债务风险总体可控等情况，了解掌握目前地方政府债券相关政策的支持方向，结合我区地方公益事业建设和经济社会发展，争取中央、省市增加对我区的地方政府债券规模。

三是加快资金使用进度，及时开展绩效评价。精心做好新增债券对应项目调度工作，将新增债券资金用于急需资金支持的方面，推动项目尽快形成实物工作量。同时，加大对债券项目绩效评价工作指导力度，及时排解评价工作中存在的困难，对评价结论进行复审，确保绩效评价结果实事求是，客观反映成效，如实反映问题。

（二）政府性债务总体情况

截至2021年底，我区政府性债务余额473450万元，比年初339709万元增加133741万元。其中：政府债务余额470185万元（地方政府债券470176万元，政府外债9万元），比年初336376万元增加133809万元。控制在市政府核定的政府债务限额493094万元内，债务风险总体可控。其中：一般债务限额168088万元，实际债务余额166061万元；专项债务限额325006万元，实际债务余额304124万元。或有债务余额3265万元，其中政府负有担保责任的债务余额为14万元，比年初81万元减少67万元；政府承担一定救助责任的债务余额为3251万元，与年初数持平。

（三）2021年政府债务转贷情况

2021年省级债券转贷资金收入为150769万元，其中：新增债券140000万元（一般债券35000万元，专项债券105000万元）；再融资债券10769万元（一般债券10169万元，专项债券600万元）。按资金性质分，一般债券45169万元，专项债券105600万元，当年已全部实现支出。另外，2021年政府外债转贷收入9万元（世行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目），当年暂未实现支出。

1.新增债券140000万元。其中：一般债券35000万元，主要用于城乡消防站（队）建设、基层应急能力和应急救援指挥体系建设等项目1200万元；马鞍大道北段道路工程项目6000万元；物流通道改造提升3500万元；体育中心建设项目3000万元；科技城集中发展区核心区三条道路（安州区滨河南路、规划次干路1号、龙界路）滨河南路5000万元；科技城集中发展区核心区三条道路（安州区滨河南路、规划次干路1号、龙界路）龙界路南延线5000万元；启明星大道改造提升2610万元；工业园区创业路延长段道路（二期）800万元；河东新区公园绿地及排洪渠一期建设项目1890万元；河东片区支路网工程6000万元；专项债券105000万元，主要用于安昌河综合整治二期50000万元；城乡垃圾分类收转运体系建设项目3500万元；工业园区产业园物流配套项目11000万元；工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目10000万元；城乡供水一体化项目2000万元；公共卫生和卫生应急能力提升建设项目4500万元；罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目5000万元；区级单位重症医学及综合能力提升建设项目4500万元；区人民医院医疗设备更新换代项目4500万元；高标准农田建设项目10000万元。

2.再融资债券10769万元。用于偿还2014年发行的7年期地方政府债券到期本金860万元；偿还2016年发行的5年期地方政府债券到期本金6800万元；偿还2018年发行的3年期地方政府债券到期本金3109万元。

三、预算绩效管理工作情况

（一）抓实预算绩效管理，推动资金使用提质增效

先后出台《绵阳市安州区区级财政预算绩效结果应用管理办法》等5项制度办法，夯实预算绩效管理制度基础，扎实推进全过程预算绩效管理，切实实施绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”。切实发挥绩效评估前置关口作用，对8个项目开展财政重点绩效评估，评减资金1347万元，总体评减率20.34%。持续组织区级部门开展项目支出、部门整体支出绩效自评，针对14个部门整体支出等开展财政重点评价，14个项目（政策）开展财政绩效评价。建立跟踪问效“两书一函”制度，严格预算绩效管理考核，强化全区预算绩效管理。

（二）强化重大政策和重点项目绩效执行结果运用

2021年围绕区委、区政府中心工作，选取民生、经济发展、基础设施建设、购买服务等重点领域14个项目（政策）开展财政绩效评价，评价资金42062.10 万元，评价结果平均得分87.89分，并将绩效评价报告在区政务网进行公开并接受公众监督。通过对重大政策和重点项目执行绩效评价，梳理项目存在问题，对取得的成效、存在的问题进行分析，并提出有关改进措施和建议，切实提高资金使用效益；强化项目评价结果运用，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。推动预算绩效管理效能深化提升，确保每一分财政资金都花在刀刃上，实现财政资金效益最大化。

四、2021年落实重大政策和区人大预算决议情况

2021年，财政工作严格执行区人大预决算审查决议，加力保障重点支出，全面深化财税体制改革，着力规范财政管理，切实防范重大风险，为全区经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

（一）坚持做大财政收支蛋糕，财政调控作用有效发挥

一是坚持依法理财，积极培植财源税源，努力提高收入质量，财政收入“顺利破关”，全区地方一般公共预算收入迈上10亿元新台阶，同比2020年增加17377万元，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为73.19%。二是支出规模持续扩大，全区一般公共预算支出规模达290227万元，同比2020年增加10634万元。坚持集中财力办大事，全力保障重点支出，持续优化支出结构。

（二）紧盯群众关切，加强保障和改善民生

1.持续加大民生一般公共预算投入。全年实现民生支出218100万元，占全区一般公共预算支出的75.2%。一是坚持稳就业，全年投入专项资金2363万元，累计为1600余人次提供政策保障，支持就业创业，维持社会和谐稳定。二是支持教育优先发展，安排教育经费45700万元。支持新建文胜路等6所公办幼儿园，加快推进河东调元路小学、沙汀实验中学等项目建设及扩建，配齐各学段学生补助3357万元，惠及1.7万人；持续推进校园安保试点工作，补足学校教学配套，大力支持建设四川省教育先进区县。三是深入实施健康安州战略。支持卫生和健康事业发展，投入资金22700万元。其中，深入落实疫情防控常态化机制，安排疫情防控相关资金1322万元。四是稳步提升社会保障水平。以困难群众和退役军人等特定群体基本生活保障为重点，扎实推进惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”阳光审批，充分发挥财政社保政策和资金的民生兜底作用。筹措发放退役军人帮扶资金4909万元，困难群众救助资金5496万元。

2.用好债券资金倾力增强民生福祉。全年共投入债券资金30000万元。一是支持民生设施改善，安排债券资金共16500万元用于安州区体育中心建设、高标准农田建设、城乡垃圾分类收转运体系建设等项目实施。二是促进医疗卫生发展，争取债券资金共13500万元支持公共卫生和卫生应急能力提升项目、重症医学及综合能力提升建设项目、医疗设备更新换代项目，推动医疗卫生水平提升。

（三）推进城乡区域协调发展，持续推进三大攻坚

1.支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是强化对上争取。进一步摸清中央、省、市有关政策，积极争取上级资金，支持国家乡村振兴重点帮扶巩固拓展脱贫攻坚成效，推进乡村振兴战略。二是统筹安排投入。将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为财政优先保障的重点领域，积极筹措资金，全力保障乡村振兴各类建设的资金需求。全年统筹安排财政衔接推进乡村振兴专项资金54100万元，全力推动乡村振兴战略实施先进县考核指标完成。

2.助力推进生态文明建设。全年共投入资金4871万元。用于加强生态环境保护，支持碳达峰碳中和工作，加强大气、水、土壤污染防治，支持做好污水和生活垃圾处理工作，支持做好陆生野生动物禁食禁交易工作，支持森林防灭火队伍建设，支持做好森林防灭火财政保障工作等。

3.持续加强风险防范化解。一是制定《2021年防范化解经济、财政运行风险工作行动方案》，深入研判，找准风险点，细化防控措施，提前做好风险应对。二是抓实化解地方政府债务风险。通过年初预算、申报再融资债券等，及时偿还到期政府债券本息，完成2021年隐性债务分年化解任务。三是积极稳妥消化财政暂付款。全年累计消化财政暂付款17909万元。切实加强国库资金管理，化解资金周转压力和财政支付风险。四是坚决守住“三保”底线。认真梳理“三保”预算编制、预算执行及库款保障情况，全年安排“三保”支出136300万元。严格实施工资和民生资金专户管理，确保“三保”工作要求不折不扣落实。五是努力维护金融领域秩序。持续加强《防范和处置非法集资条例》宣传，积极营造防范非法集资宣传良好氛围。大力实施重点领域涉嫌非法集资风险常态化排查，全区4大类320家企业暂不存在非法集资风险。

（四）实施积极财政政策，支持经济高质量发展

一是持续加大向上争取资金力度。全年争取到位上级补助资金170000万元，完成年初任务的121.43%；争取到位债券资金140000万元，完成年初任务的155.6%。二是深入落实减税降费政策。全年共计减免税费52100万元，在为企业和个人减负、为实体经济降低成本的同时，有效激发了市场活力；加大助企纾困力度，办理增值税留抵退税15700万元，落实制造业中小微企业阶段性缓税 2100万元，有力支持企业恢复发展。三是大力支持“三大板块”攻坚。坚持“产业攻坚”不动摇，全年兑现重大产业扶持资金94200万元，大力支持威马汽车、中南高科、长虹双创、中油九洲北斗等项目全面达产达效；支持高新技术产业发展，安排扶持资金533万元，增强产业核心竞争力。统筹科技城新区建设资金137500万元，聚焦科技城新区安州片区建设全力攻坚。四是推进金融领域健康发展。全区人民币存贷款余额增速17.2%，保费收入增速15.1%，金融运行呈现稳中加固态势；农发行项目融资贷款成效显著，审批233800万元，放贷83700万元，有力支持安州区村容村貌改造提升等项目建设。五是营商环境继续优化。深入落实银企协调职能，持续加强服务银企融资对接。全年累计新增、续贷或展期企业贷款6440笔527800万元，为企业发展提供充足保障。

（五）突出关键领域，深入推进财税体制改革

一是扎实推进预算管理一体化改革。积极争取技术力量支持，攻关技术操作难题20余个。及时组织全区行政事业单位开展专题培训，积极推进新旧系统数据衔接，提前做好系统上线的各项准备和测试，确保了新系统2022年1月1日一次性上线成功。二是扎实做好盘活财政存量资金工作。通过对单位结转结余资金的收回，促使部门加快结转结余资金支付进度和预算执行进度，同时加强对收回存量资金的后续管理，优先用于重点领域支出。全年收回结余资金44776万元，已安排支出39766万元。三是深入推进国资国企改革。稳步实施国企改革三年行动，全年完成行动方案中的43个具体改革事项，完成率为82.69%，超当年目标任务12.69个百分点。四是谋深做实两项改革“后半篇”文章。有效推进全区镇村闲置公有资产盘活，盘活率达100%。盘活资产经验做法在2021年2月全省做好两项改革“后半篇”文章工作推进会上，获得省委书记彭清华点名表扬，区财政局在省财政厅盘活用好镇村公有资产培训班上，作为唯一一个单位进行经验交流发言。

（六）强化财政管理，不断提高财政治理水平

一是健全财务管理制度。先后修订和出台《绵阳市安州区行政事业单位差旅费管理办法》、《绵阳市安州区机关单位培训费管理办法》、《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》、《绵阳市安州区行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《关于预算单位办理财政资金现金支出有关事项的通知》等制度，从源头上防范和遏制财经领域违法违规问题发生。二是持续加强财政监督。组织开展严肃财政纪律及财务管理风险排查、小金库专项治理等7项检查工作，实施粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠，切实维护财经秩序，规范资金使用。三是持续规范国有企业运行。制定《区属国有企业经营业绩考核办法》和《考核细则》，完善考核体系，调动企业积极性。聚焦优化企业布局，搭建“2+N”区属国有企业体系，理顺集团总部和各类经营单元的权责关系。四是全面清理区属国有资产。整合价值876700万元的资产资源，统筹用于国有企业资产整合。区属国有企业总资产增长至2134000万元，增长69.73%；净资产增长至1057000万元，增长483.2%；资产负债率降至50.46%，降低35.19个百分点。五是提升财政投资评审实效。全年完成评审任务543项179900万元，审减24600万元，综合审减率13.67%；六是强化政府采购监督管理。积极开展政府采购政策法律知识宣传，扎实推进深化政府采购制度改革, 深入优化政府采购领域营商环境, 切实做好日常监督管理，努力规范政府采购项目实施。全年完成政府采购362项165354.99万元，节约资金1398.07万元，剔除安州区土地统征储备中心采购金额达127609.58万元、节约率仅为0.01%的3个项目后，资金节约率为3.54%。七是加强财会人员教育培训。开展高校集中学习培训3次，常规学习、培训、业务指导950余人次，常态化实行乡镇集中做账现场指导，不断提高行政事业单位财务人员依法理财能力。

2021年安州区政府决算公开.xlsx