关于安州区2021年预算执行情况和 2022年预算草案的报告

绵阳市安州区人民政府

关于安州区2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告

一、2021年预算执行情况

2021年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深入贯彻党的十九大和十九届系列全会精神，全面落实省委省政府、市委市政府和区委决策部署，认真落实区第二届人大第六次会议预算决议要求，严格执行审查批准的预算和调整预算，坚持“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）财政重要要求，全面实施提质增效、更可持续积极财政政策，保持适度支出强度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果提供有力支撑。全区预算执行情况良好。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

全区地方一般公共预算收入实现100092万元，完成调整预算的100.09%，同比增长21.01%。其中，税收收入73264万元，同比增长17.39%；非税收入26828万元，同比增长32.13%。全区地方一般公共预算收入加上上级补助收入170472万元、调入国有资本经营预算收入1000万元、调入政府性基金预算收入24825万元、调入预算稳定调节基金3560万元、地方政府一般债务转贷收入45169万元后，可供安排的收入总量为345118万元。全区一般公共预算支出实现290227万元，完成调整预算的101.76%，同比增长3.8%。收入总量减去当年支出290227万元、上解上级支出13380万元、地方政府一般债务还本支出10169万元后，全区地方一般公共预算当年结存31342万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金5843万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用25499万元（全部为上级资金）。

一般公共预算预算支出主要包括：教育、科技、文化旅游体育传媒、社会保障和卫生健康支出109768万元，一般公共服务、国防、公共安全和灾害防治应急管理支出65084万元，节能环保、城乡社区和住房保障、交通运输支出60689万元，农林水、自然资源和粮油储备支出46189万元，资源勘探、商业服务业和金融支出3422万元，债务付息和发行费5075万元。

全区一般公共预算年初预留的预备费4000万元，主要安排用于2021年新冠肺炎疫情防控、防汛、应急、救灾等支出。

2020年底区级预算稳定调节基金余额为3560万元，2021年年初已动用3560万元，用于弥补“三保”支出缺口。

需要特别说明的是，为优先保障一般公共预算收支平衡，政府性基金预算收入调入资金根据一般公共预算收支缺口确定，最终以决算数据为准。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入实现209185万元（其中：国有土地使用权出让收入192469万元），完成调整预算的102.54%，同比下降39.97%。加上上级补助2924万元、地方政府专项债务转贷收入105600万元后，可供安排的收入总量为317709万元。全区政府性基金预算支出实现261207万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出164842万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出82122万元），完成调整预算的100.92%，主要用于征地和拆迁补偿、招商引资政策兑现等方面。收入总量减去当年支出261207万元、调出资金24825万元、地方政府专项债务还本支出6800万元后，全区政府性基金预算当年结存24877万元，按规定全部结转下年继续使用（全部为上级资金）。

政府性基金预算支出主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出170400万元，社会保障和就业支出194万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出82122万元，专项债务付息和发行费支出8089万元，其他彩票公益金安排的支出402万元。

若政府性基金预算收入调出资金有所变化，2021年基金预算支出将相应调整，最终以决算数据为准。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入实现1000万元，完成预算的100%。全部调入一般公共预算统筹安排支出。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收入实现18595万元，完成调整预算的107.59%。加上上年滚存结余37333万元，可供安排的收入总量为55928万元。全区社会保险基金预算支出实现9891万元，完成调整预算的99.67%。主要用于城乡居民基本养老金支出。全区社会保险基金当年结余8704万元，滚存结余46037万元。

5.地方政府债务

截至2021年底，我区政府债务余额为470185.02万元（含政府外债），比年初336376万元增加133809.02万元。其中：一般债务余额166061.02万元（含政府外债9.02万元），专项债务余额为304124万元。

以上2021年全区预算执行情况，请予审查。

（二）2021年落实区人大预算决议和重点财政工作情况

1.坚持做大财政收支蛋糕，财政调控作用有效发挥。一是坚持依法理财，积极培植财源税源，努力提高收入质量，财政收入“顺利破关”，全区地方一般公共预算收入迈上10亿元新台阶，同比2020年增加17377万元，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为73.19%。二是支出规模持续扩大，全区一般公共预算支出规模达290227万元，同比2020年增加10634万元。坚持集中财力办大事，全力保障重点支出，持续优化支出结构。

2.紧盯群众关切，加强保障和改善民生。持续加大民生投入，全年实现民生支出21.81亿元，占全区一般公共预算支出的75.2%。一是坚持稳就业，全年投入专项资金2363万元，累计为1600余人次提供政策保障，支持就业创业，维持社会和谐稳定。二是支持教育优先发展，安排教育经费4.57亿元。支持新建文胜路等6所公办幼儿园，加快推进河东调元路小学、沙汀实验中学等项目建设及扩建，配齐各学段学生补助3357万元，惠及1.7万人；持续推进校园安保试点工作，补足学校教学配套，大力支持建设四川省教育先进区县。三是深入实施健康安州战略。支持卫生和健康事业发展，投入资金2.27亿元。其中，深入落实疫情防控常态化机制，安排疫情防控相关资金1322万元。四是稳步提升社会保障水平。以困难群众和退役军人等特定群体基本生活保障为重点，充分发挥财政社保政策和资金的民生兜底作用。筹措发放退役军人帮扶资金4909万元，困难群众救助资金5496万元。扎实推进惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”阳光审批。

3.推进城乡区域协调发展，持续推进三大攻坚

（1）支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是强化对上争取。进一步摸清中央、省、市有关政策，积极争取上级资金，支持国家乡村振兴重点帮扶巩固拓展脱贫攻坚成效，推进乡村振兴战略。二是统筹安排投入。在保持财政投入总体稳定的前提下，合理安排资金，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为财政优先保障的重点领域，积极筹措资金，全力保障乡村振兴各类建设的资金需求。全年统筹安排财政衔接推进乡村振兴专项资金5.41亿元，全力推动乡村振兴战略实施先进县考核指标完成。

（2）助力推进生态文明建设。加强生态环境保护，支持碳达峰碳中和工作，加强大气、水、土壤污染防治，支持做好污水和生活垃圾处理工作，支持做好陆生野生动物禁食禁交易工作，支持做好森林防灭火财政保障工作，支持森林防灭火队伍建设等。全年共投入资金4871万元。

（3）持续加强风险防范化解。一是制定《2021年防范化解经济、财政运行风险工作行动方案》，深入研判，找准风险点，细化防控措施，提前做好风险应对。二是抓实化解地方政府债务风险。通过年初预算、申报再融资债券等，及时偿还到期政府债券本息，完成2021年隐性债务分年化解任务。三是积极稳妥消化财政暂付款。切实加强国库资金管理，化解资金周转压力和财政支付风险，全面完成当年暂付款消化任务。四是坚决守住“三保”底线。认真梳理“三保”预算编制、预算执行及库款保障情况，年初预算安排“三保”支出13.63亿元。严格实施工资和民生资金专户管理，确保“三保”工作要求不折不扣落实。五是努力维护金融领域秩序。持续加强《防范和处置非法集资条例》宣传，积极营造防范非法集资宣传良好氛围。大力实施重点领域涉嫌非法集资风险常态化排查，全区4大类320家企业暂不存在非法集资风险。

4.实施积极财政政策，支持经济高质量发展。一是持续加大向上争取资金力度。全年争取到位上级补助资金17亿元，完成年初任务的121.43%；争取到位债券资金14亿元，完成年初任务的155.6%。二是深入落实减税降费政策。全年共计减免税费5.21亿元，在为企业和个人减负、为实体经济降低成本的同时，有效激发了市场活力；加大助企纾困力度，办理增值税增量留抵退税1.57亿元，落实制造业中小微企业阶段性缓税 0.21亿元，有力支持企业恢复发展。三是大力支持“三大板块”攻坚。坚持“产业攻坚”不动摇，全年兑现重大产业扶持资金9.42亿元，大力支持威马汽车、中南高科、长虹双创、中油九洲北斗等项目全面达产达效；支持高新技术产业发展，安排扶持资金533万元，增强产业核心竞争力。统筹科技城新区建设资金13.75亿元，聚焦科技城新区安州片区建设全力攻坚。四是推进金融领域健康发展。全区人民币存贷款余额增速13.6%，保费收入增速15.08%，金融运行呈现稳中加固态势；农发行项目融资贷款成效显著，审批23.38亿元，放贷8.37亿元，有力支持安州区村容村貌改造提升等项目建设。五是营商环境继续优化。深入落实银企协调职能，持续加强服务银企融资对接。全年累计新增、续贷或展期企业贷款6440笔52.78亿元，为企业发展提供充足保障。19家规上企业改制任务全面完成，市金融工作局将我区工作经验报送市委主要领导。

5.突出关键领域，深入推进财税体制改革。一是扎实推进预算管理一体化改革。积极争取技术力量支持，攻关技术操作难题20余个。及时组织全区行政事业单位开展专题培训，积极推进新旧系统数据衔接，提前做好系统上线的各项准备和测试，确保新系统2022年1月1日一次性上线成功。二是深入推进国资国企改革。稳步实施国企改革三年行动，全年完成行动方案中的43个具体改革事项，完成率为82.69%，超当年目标任务12.69个百分点。三是着力深化预算绩效管理改革。先后出台《绵阳市安州区区级财政预算绩效结果应用管理办法》等4项制度办法，夯实预算绩效管理制度基础。聚焦强化结果运用，推动预算绩效管理效能深化提升，确保每一分财政资金都花在刀刃上，实现财政资金效益最大化。四是谋深做实两项改革“后半篇”文章。有效推进全区镇村闲置公有资产盘活，盘活率达100%。盘活资产经验做法在2021年2月全省做好两项改革“后半篇”文章工作推进会上，获得省委书记彭清华点名表扬，并在省财政厅盘活用好镇村公有资产培训班上，作为唯一一个单位进行经验交流发言。继续加大乡镇政府购买服务力度，组织民政、教体、司法、农业等部门建立行业管理制度和指导目录，加强政府购买服务项目绩效评价，确保资金效益及服务质量。

6.强化财政管理，不断提高财政治理水平。一是健全财务管理制度。先后修订和出台《绵阳市安州区行政事业单位差旅费管理办法》、《绵阳市安州区机关单位培训费管理办法》、《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》、《绵阳市安州区行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《关于预算单位办理财政资金现金支出有关事项的通知》等制度，从源头上防范和遏制财经领域违法违规问题发生。二是持续加强财政监督。组织开展严肃财政纪律及财务管理风险排查、小金库专项治理等7项检查工作，实施粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠，切实维护财经秩序，规范资金使用。三是突出全链条预算绩效管理。严格监督把关各部门整体支出、项目支出预算绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价全过程，动态监控部门预算执行进度，拓宽绩效评估、评价范围，减少监督死角。其中，今年选取8个重点项目开展事前绩效评估，节约资金1347万元。推动绩效评价扩围增效，评价资金累计达22.39亿元。四是持续规范国有企业运行。制定《区属国有企业经营业绩考核办法》和《考核细则》，完善考核体系，调动企业积极性。聚焦优化企业布局，搭建“2+N”区属国有企业体系，理顺集团总部和各类经营单元的权责关系。五是全面清理区属国有资产。整合价值87.67亿元的资产资源，统筹用于国有企业资产整合。区属国有企业总资产增长至213.4亿元，增长69.73%；净资产增长至105.7亿元，增长483.2%；资产负债率降至50.46%，降低35.19个百分点。六是提升财政投资评审和政府采购实效。全年完成评审任务543项17.99亿元，审减2.46亿元，综合审减率13.67%；完成政府采购362项16.54亿元，节约资金1398万元，节约率0.82%。剔除安州区土地统征储备中心采购的“2020-0038A号宗地上安置用房”、“2020-0020号宗地上安置用房”、“安州区安置房”三个节约率均仅0.01%的项目后，资金节约率为3.54%。七是加强财会人员教育培训。开展高校集中学习培训3次，常规学习、培训、业务指导950余人次，常态化实行乡镇集中做账现场指导，不断提高行政事业单位财务人员依法理财能力。

2021年全区财政工作取得的成绩，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，是各级各部门和全区人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到预算执行和财政工作中存在的问题和不足。一是财政收支矛盾不断加剧，财政保障基础较为薄弱，财政支出结构仍需进一步优化；二是税收收入占一般公共预算收入比重下降，财政收入质量有待进一步提高；三是部分领域财政资金使用效率不高，预算绩效管理结果运用有待加强。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年。编制好2022年预算、做好各项财政工作，对全面贯彻落实中央、省委、市委、区委的各项决策部署，保持经济持续健康发展和社会大局稳定有重要意义。

（一）2022年财政收支形势分析

从国际上看，2022年在超常规刺激政策和低基数等因素共同作用下，加上疫苗研发生产接种不断推进，世界经济有望出现恢复性增长，同时全球疫情仍在扩散蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡。从国内看，2022年经济增速可能有所回升，但经济恢复基础尚不牢固，做好“六稳”“六保”工作，防范化解风险的任务依然艰巨。具体到财政上，2022年财政收入将呈恢复性增长，但财政收入形势不确定性因素仍然较多，同时面临市与我区财政体制调整，实际可用财力总量增幅较低。各领域财政支出增长刚性较强，实施“十四五”规划、构建新发展格局、保障民生等方面资金需求较大，债务风险较为突出，收支矛盾依然较大且在较长时期面临严峻考验。

（二）2022年预算编制指导思想和编制原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚定推动经济高质量发展。坚定落实“三保一优一防”重要要求，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，落实减税降费政策，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，增强重点领域、重大项目财力保障。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，防范化解债务风险，保持经济合理增速，确保第二个百年奋斗目标开好局，迎接党的二十大胜利召开。

（三）2022年收入预计和支出安排

根据中央、省、市的决策部署以及区委确定的2022年全区经济社会发展预期目标和重点任务，合理编制2022年预算。

1.一般公共预算

根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、市区财政体制调整、减税降费政策范围进一步扩面等因素，2022年全区地方一般公共预算收入预计为110000万元，同比增长10%；加上上级对我区税收返还补助、上级提前通知转移支付补助88610万元，从政府性基金预算调入23784万元，从国有资本经营预算调入1000万元，上年结转收入25499万元，可供安排的收入总量为248893万元。按照收支平衡的原则，扣除预计上解支出12000万元，全区一般公共预算拟安排支出236893万元。其中：人员工资、日常公用支出及部分基本民生保障支出126042万元按标准预算到各部门；部门预算项目及专项支出85352万元；上级结转支出25499万元。

需要说明的是，我区2022年一般公共预算支出236893万元，其中23784万元需要从政府性基金预算收入中调入安排，主要用于保障项目支出，项目支出的执行需要根据基金收入的进度情况统筹安排。区财政局将根据区委、区政府工作安排以及调入资金实现进度逐步安排支出。项目支出主要用于：

（1）保民生方面

一是支持教育发展支出8015万元；

二是促进文化旅游体育与传媒发展支出407万元；

三是提升社会保障水平支出11269万元；

四是强化卫生健康保障支出8132万元；

五是灾害防治及应急管理等支出1197万元。

（2）支持发展方面

一是项目招引及推进支出1361万元；

二是支持农业发展方面支出4030万元；

三是金融商贸服务业方面支出2035万元；

四是交通运输建设方面支出3336万元；

五是城乡社区建设方面等支出4405万元。

（3）安排政府债务还本付息支出10500万元。

（4）安排总预备费3000万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

为保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和基本民生保障支出等，已预下达全区一般公共预算支出99452万元。其中“三保”支出90388万元、急需安排部门项目支出9064万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计为124877万元，其中区级政府性基金预算收入10000万元、上级转移性收入90000万元、上年结转收入24877万元。按照以收定支和收支平衡原则，扣除调出资金23784万元用于补充一般公共预算财力后，全区政府性基金预算支出拟安排101093万元，其中：区级基金预算支出76216万元；上级结转支出24877万元。

区级政府性基金支出主要用于：

（1）征拆资金20000万元（其中注册资本金15000万元）；

（2）政府专项债券还本付息16400万元；

（3）产业发展资金5000万元，主要用于兑现各类招商引资扶持政策、区级出台各类奖励等支出；

（4）消化财政赤字5000万元；

（5）化解遗留问题资金6000万元，主要用于安排收回存量项目资金以及其他历史遗留事项支出；

（6）住建局滨河南路、龙界路南延线、安昌河综合整治二期和启明星大道项目国有土地上房屋征收与补偿项目4000万元；

（7）各类财政投资项目配套资金2500万元，主要用于民生项目配套；

（8）项目前期工作经费2000万元；

（9）其他项目资金16272万元。主要用于安州高新区相关配套项目建设、住建局市政基础设施维护、污水处理以及教体系统公办幼儿园建设等支出。

为保障全区经济持续健康发展，已预下达全区政府性基金预算支出27441万元，其中征拆资金20000万元、化解遗留问题以及扶持政策兑现等支出7441万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计为1000万元，收入1000万元全部调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金预算（全部为城乡居民养老保险预算）收入预计为14440万元，加上上年滚存结余46037万元后，可供安排的收入总量为60477万元。按照现行社会保险支出政策，全区社会保险基金预算支出拟安排10214万元，预计年末滚存结余50263万元。

以上2022年全区预算草案，请予审查批准。

三、2022年财政工作

2022年，全区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对财政工作的全面领导，坚决贯彻中央、省委、市委、区委关于经济和财政工作的方针政策、决策部署以及本次人代会关于预算报告的审查意见和相关决议决定，重点抓好以下工作。

（一）多措并举促进财政收入稳定增长。一是强化财政收入预期管理，完善收入征管机制，加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，提升税源增长潜力。二是巩固和拓展减税降费成效，落实好各项产业扶持政策，大力支持招商引资和项目建设。三是发挥投资对税收的拉动作用，积极盘活国有资产资源，促进财政收入有质量、可持续。

（二）不断优化支出结构真正过紧日子。树牢过“紧日子”思想，做好“六稳”工作，落实“六保”支出。一是厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，努力降低行政运行成本，把钱用在刀刃上。二是保障刚性支出，加强财政资金统筹，调整优化支出结构，可暂缓实施的项目及时收回资金，加强基本民生领域经费保障，统筹财力优先安排“三保”和疫情防控等支出。三是硬化预算约束，坚持先有预算、后有支出，从严控制预算调整，抓好项目预算细化和执行管理，真真切切把每一笔钱用在刀刃上、紧要处。

（三）加强风险防范，坚决守住财政风险底线。全面加强风险防范，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。严格实施债务限额管理，动态监控政府性债务和隐性债务情况，定期开展债务风险评估和预警。坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量。支持政府平台公司平稳转型，增强平台公司盈利能力和偿债能力。继续推进市县财政暂付款清理消化三年攻坚行动，有效防范和化解国库资金支付风险。

（四）深化重点改革，提升财政治理能力。一是推进预算管理改革，进一步细化预算编制，强化预算执行，持续在绩效目标、绩效运行监控、绩效评价以及结果应用等环节下功夫，通过创新评价工具，加快业务信息化建设，推动绩效管理改革迈向新境界。二是健全完善财政绩效评价体系，提高财政资金使用效率，促进财政管理科学化、规范化。三是持续开展小金库专项治理，严格落实中央有关公务员工资津贴补贴发放要求。四是夯实财政管理基础，自觉落实人大、政协监督要求，配合做好预算联网监督工作。不断深化预算信息公开，主动接受社会监督。

（五）加强队伍建设，夯实财政干部依法理财基础。一是深入推进依法理财，加强财政内部控制建设，不断提高预算管理水平和财政治理能力。二是实施基层干部能力提升三年行动，通过加强学习教育提升财政干部职业素养。计划举办财会人才提能培训，进一步锤炼理财本领。三是纵深推进财政系统党风廉政建设，推进干部依法依规办事，公开透明履行职责，积极打造政治过硬、本领高强、敢打硬仗、能打胜仗的财政干部队伍。

做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，继续坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻大会决议，坚持科学发展、加快发展工作取向，自觉接受人大的监督指导，开拓创新、拼搏实干、攻坚克难，在新的历史起点上为建设全省经济生态强区作出新的贡献。

安州区2021年预算执行和2022年预算草案附表.xls