绵阳市安州区人民政府关于安州区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

绵阳市安州区人民政府

关于安州区2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

 

一、2020年预算执行情况

2020年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对四川工作特别是对绵阳工作重要指示精神，全面贯彻省委十一届、市委七届和区委二届系列全会以及中央、省、市、区经济工作会议部署，认真落实区二届人大五次会议预算决议要求，严格执行审查批准的预算和调整预算，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全区经济社会发展大局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，推动高质量发展，为加快建成绵阳城市新区助力，全区预算执行情况良好。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

全区地方一般公共预算收入实现82714万元，完成调整预算的99.06%（完成年初人代会批准预算76000万元的108.83%），同比增长11.8%（加中央差额调库1184万元后，同比增长13.4%）。其中，税收收入62411万元，同比增长11.98%。全区地方一般公共预算收入加上上级补助收入177165万元、调入国有资本经营预算收入600万元、调入政府性基金预算收入20413万元、调入预算稳定调节基金2517万元、地方政府一般债务转贷收入32868万元后，可供安排的收入总量为316277万元。全区一般公共预算支出实现279593万元，完成调整预算的102.04%，同比增长1.86%。收入总量减去当年支出279593万元、上解上级支出13232万元、地方政府一般债务还本支出20250万元后，全区地方一般公共预算当年结余3202万元，按规定，将结余资金用于补充预算稳定调节基金。

全区一般公共预算年初预留的预备费4000万元，主要安排用于2020年新冠肺炎疫情防控、防汛、应急、救灾、临价补贴等支出。

2019年底区级预算稳定调节基金余额为2517万元，2020年年初已动用2517万元，用于弥补“三保”支出缺口。

需要特别说明的是，为优先保障一般公共预算收支平衡，政府性基金预算收入调入资金根据一般公共预算收支缺口确定，最终以决算数据为准。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入实现348489万元（其中：国有土地出让收入344610万元），完成调整预算的99.45%，同比增长122.33%。加上上级补助1455万元、抗疫特别国债7900万元、地方政府专项债务转贷收入94650万元后，可供安排的收入总量为452494万元。全区政府性基金预算支出实现420731万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出319189万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出87200万元），完成调整预算的99.43%。主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等方面；加上调出资金20413万元用于补充一般公共预算财力、地方政府专项债务还本支出3900万元、再融资专项债券还本支出7450万元后，支出总量为452494万元，全区政府性基金预算实现收支平衡。

若政府性基金预算收入调出资金有所变化，2020年基金预算支出将相应调整，最终以决算数据为准。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入实现600万元，完成预算的100%。全部调入一般公共预算统筹安排支出。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收入实现13162万元，完成调整预算的103%。加上上年滚存结余31372万元，可供安排的收入总量为44534万元。全区社会保险基金预算支出实现9343万元，完成调整预算的99.5%。主要用于城乡居民基本养老金支出。全区社会保险基金当年结余3819万元，滚存结余35191万元。

5.地方政府债务

截至2020年底，我区政府债务余额为336376万元（全部为地方政府债券），比年初240458万元增加95920万元。控制在市政府核定的政府债务限额354618万元内，债务风险总体可控。其中：一般债务限额131787万元，实际债务余额131052万元；专项债务限额222831万元，实际债务余额205324万元。

以上2020年全区预算执行情况，请予审查。

（二）2020年落实区人大预算决议和重点财政工作情况

2020年，是极不平凡的一年，年初突遇来势汹汹的新冠肺炎疫情、年中遭遇历史罕见的严重暴雨洪涝灾害，加之严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的决战脱贫攻坚、决胜全面小康任务，全区经济财政形势异常严峻。财政部门积极作为，出台并全面落实统筹支持疫情防控和经济社会发展各项政策举措，确保积极的财政政策更加积极有为，财政运行逐步转好、政策效应持续释放，为全区经济社会持续平稳发展提供了坚强的财政保障。

1.主动担当作为，全力支持疫情防控。一是成立疫情防控领导小组，对标梳理现有政策，紧急出台应急值守、情况日报、财政保障等系列疫情防控制度机制，坚持把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，有力推进疫情防控工作落地落实。二是按照特事特办、急事急办原则，立即开通资金拨付和物资采购绿色通道，实行“先预拨、后清算”，优先调度疫情资金。同时，及时调整应急资金预留比例，多渠道筹集安排疫情防控专项资金。全年安排疫情防控及缓解中小企业生产经营困难资金6512万元。

2.持续巩固成果，坚决打赢三大攻坚战。

（1）全力支持打赢脱贫攻坚战。履行脱贫攻坚政治责任，制定财政投入保障、整合涉农资金等措施；财政扶贫领域问题全部清零销号。全年共投入财政专项扶贫资金5352万元。

（2）助力推进生态环保建设。积极支持大气、土壤、水污染防治；支持做好陆生野生动物禁食禁交易工作；支持做好森林防灭火财政保障工作，支持森林防灭火队伍建设。全年共投入资金4499万元。

（3）持续加强风险防范化解。一是制定《2020年防范化解经济、财政运行风险工作行动方案》，深入研判，找准风险点，细化防控措施，提前做好风险应对。二是稳妥化解政府债务存量，全年偿还到期地方政府债券本息13710万元；全年政府隐性债务化解率达100.01%，2020年度债务管理工作获市财政局评比一等奖。三是兜牢“三保”底线，按规定建立财政负担的工资、扶贫和基本民生专户体系，全年未出现欠发行政事业单位职工工资和影响脱贫攻坚进度的情况。四是加大财政暂付款消化力度，全年通过安排财政列支17623万元、盘活存量资金12800万元、收回借款76万元等，共计消化财政暂付款30499万元。五是积极防范和化解信用风险、流动性风险、新兴金融业态风险、非法集资风险、金融机构违规经营风险五大金融风险，做到早识别、早预警、早发现、早处置，增强风险防范的忧患意识，守住不发生系统性金融风险的底线，切实维护全区金融稳定。

3.实施积极财政政策，助推经济社会稳步发展。一是持续加大向上争取资金力度，全年争取各类各项资金31.02亿元，同比增长45.77%。其中，落实专项债券“储备、发行、执行”三级项目库管理，2020年储备债券项目23个，较2019年增加15个；争取债券资金13.54亿元，同比增加7.55亿元，增长125.91%，有力保障了罗浮山温泉康养小镇基础设施配套、雎水白河供水工程、河东新区城边村配套基础设施及绵安快速通道改造提升等重点项目建设。二是深入落实减税降费政策。全年共办理减免税费4.55亿元，同比增加1.11亿元，增长32.27%，有效降低了企业负担，有力支持了企业复工复产。三是推进金融领域健康发展。全年辖区内银行人民币存贷款余额408.84亿元，同比增长11.3%；保费收入5.52亿元，同比增长16.27%。四是加强产业扶持，全年安排产业扶持资金6.68亿元，支持威马、中南高科、中油九洲北斗、长虹双创、爱创科技、爱联科技、西南科技大学城市学院二期（中德学院）等项目，扶持重点企业做大做强；筹集科技城集中发展区安州片区建设资金14.04亿元，加快优势产业集聚发展，完成全年目标任务12亿元的117%。

4.紧盯群众关切，加强保障和改善民生。持续加大民生投入，全年实现民生支出18.82亿元，占一般公共预算支出的67.22%。一是全力支持重点群体就业创业，支持落实援企稳岗、“春风行动”等政策，为返乡创业农民工、退役军人、小微企业等重点群体发放创业担保贷款49笔1066.6万元；兑现普惠性稳岗补贴227家企业323.45万元，惠及职工7352人；为暂时经营困难企业申报稳岗补贴15家794万元；安排公益性岗位补助、就业困难人员社保补助等2525.31万元。二是坚持教育优先发展，安排教育经费4.42亿元。持续完善教育设施，支持学前教育发展，新建北街幼儿园、文胜路幼儿园、调元路幼儿园，顺利完成“80 50 ”攻坚任务；改扩建七一实验小学、泸州老窖永盛小学，进一步化解大班额；落实“免费午餐”资金2200万元，惠及19524名学生。三是强化公共文化服务体系建设，支持构建文旅融合发展新格局，投入2200余万元促进公共文化服务均等化。四是切实保障应急救灾和恢复重建，安排非洲猪瘟捕杀补助6348万元；安排抗洪救灾及灾后重建资金5841万元。五是安排卫生健康经费2.4亿元，持续深化医疗卫生机构综合改革，推进基本公共卫生服务均等化，加快补齐医疗防治硬件短板，推进疫情防控常态化，切实提升医疗服务水平和医疗保障。六是兜牢社会保障底线，落实困难群众救助资金7133万元，累计发放惠民惠农补贴资金30789万元，惠及936050人次，切实帮助群众享受更多社会发展红利。

5.突出关键领域，各项改革纵深推进。一是全面完成市县财政改革两年攻坚任务。二是完善预算管理机制，制定出台《绵阳市安州区部门预算执行管理办法》，进一步加强预算执行管理，确保财政资金安全、规范运行，有力应对预算执行中存在的收入增速放缓、支出快速增长等情况。三是全面实施预算绩效管理，建立全过程预算绩效管理结果应用机制，实行绩效结果与工作考核、预算安排“双挂钩”。全年开展绩效评价项目16个，评价资金达到2.94亿元。四是继续推行政府采购业务线上办理，全年完成政府采购406项5.23亿元，节约资金1943.52万元，节约率3.58%。五是强化投资评审管理，全年完成评审任务321项19.17亿元，审减2.43亿元，审减率12.68%。六是实施扶贫资金动态监控，监控率达到100%。

6.两项改革工作“后半篇”文章取得积极成效。一是大力保障改革后镇村运行经费，印发《绵阳市安州区乡镇改革后乡镇经费保障配套支持政策实施方案》，建立乡镇超收激励机制，土地出让净收益、非税收入分配机制等，支持乡镇发展。配合制定《绵阳市安州区村常职干部待遇报酬及村级运行经费保障办法（试行）》等6个办法，按照分层分类保障原则，对村（社区）干部待遇、绩效及村（社区）运行经费等作进一步明确。二是有效盘活镇村公有闲置资产。围绕群众服务、便民文化、产业发展、基层保障四个方向，推进66宗57938平方米镇村闲置资产有效盘活。我区“三套组合拳”盘活镇村资产、“沉睡资产”变身“社区群众乐园”等经验分别被财政部、央视新闻移动网、四川观察、四川经济日报、绵阳日报、学习强国、绵阳市政务要情等选用刊登。三是加大政府向社会购买服务力度。构建“四项机制”，实现政府向社会购买服务组织领导、预算管理、联动联审、考核评价全过程有效衔接，聚焦强化法律服务、财会审计服务、后勤服务等，推进镇村管理更加透明高效，群众获得感更强。试点期间，新增政府购买服务项目6个29.85万元，新增可承接政府购买服务项目农村集体经济组织1家。

特别需要说明的是，2020年，是执行“十三五”规划的最后一年。“十三五”期间，在区委、区政府坚强领导下，全区走过了很不平凡的历程，财政管理改革和支持经济社会发展均取得了新的重大成就。一是财政综合实力显著增强。全区公共财政收入从2015年的5.2亿元增长到2020年8.27亿元，年均增长9.72%；公共财政支出规模逐年增大，从2015年的21.07亿元增长到2020年的27.96亿元，年均增长5.82%。二是聚力加强收支平衡。在保证支出力度的同时，积极应对财政赤字风险、刚性支出增加、清欠政府拖欠工程款等压力，主动对接有关政策，加强同上级主管部门汇报沟通，2016年以来，共向上争取资金93.46亿元，有力支持了全区各项经济社会事业发展，大力减轻财政收支平衡压力。三是重大项目建设支持力度持续加大。积极投入9亿余元，支持了威马、中南高科、乐乐世界、长虹双创、爱联科技、爱创科技等重大企业、重大项目落地实施；加强撬动社会资本，多渠道筹集资金41.17亿元，用于保障科技城集中发展区建设，推进优势产业集聚发展。落实交通建设资金6.56亿元，支持淘金大道、科技城大道、S418安县至雎水一级公路、绵安快速通道、物流通道等交通设施建设，加快完善安州区融入绵阳主城区交通路网。四是民生保障有力度有温度。累计投入97.62亿元保障和改善民生，占全区财政支出的比重由2015年的65.15%提高至2020年的67.22%，分年度实施的民生工程和民生实事，精准回应社会关切和群众急需，推动民生保障体系持续改善。五是全力支持打好打赢三大攻坚战。2016年以来共计投入财政资金24.95亿元，有力保障决胜脱贫攻坚，推进污染防治和防范化解重大风险。六是积极防控重大风险。坚决守住不发生系统性风险底线，按照“积极、稳妥”原则，全面理清全区政府性债务状况，制定分年度化解计划，不断规范政府举债行为。2016年以来，通过多渠道筹集资金，落实到期政府性债务还本付息资金8.94亿元；全区综合债务率较低，债务风险总体可控。2019年，安州区政府性债务风险管控情况在全省57个重点开发区县中排名第三。七是财税体制改革纵深推进。基本确立现代财政制度框架，预算管理更加科学规范，绩效管理改革全面实施，各项改革有序推进。八是财政法治建设成效明显。财税法规体系进一步健全，财政行政执法更加规范，违反财经纪律的行为得到有力整治，财政法治、预算法治意识深入人心。

2020年及“十三五”全区财政工作取得的成绩，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，是各级各部门和全区人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到预算执行和财政工作中存在的问题和不足。一是财政收支矛盾突出。刚性支出增速较快，新增财力仅够弥补刚性支出缺口，一般公共预算项目支出主要依靠基金收入调入安排，收支缺口持续扩大。二是财政风险防控压力加大。随着新增债券资金逐年增多，政府债务余额增大，还本付息压力沉重，可能面临财政支付风险。三是绩效管理有待加强。部门重视程度不够，财务管理与项目管理沟通不畅，财政资金绩效评价结果运用和财政管理水平有待进一步提升。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步解决。

二、2021年财政预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划开局之年，也是区委二届七次全会确定的第二个时间节点目标开局之年，按照区委二届十三次全会部署，编制好2021年预算、做好各项财政工作，对全面贯彻落实中央、省委、市委、区委的各项决策部署，保持经济持续健康发展和社会大局稳定有重要意义。

（一）2021年财政收支形势分析

从国际上看，2021年在超常规刺激政策和低基数等因素共同作用下，加上疫苗研发生产接种不断推进，世界经济有望出现恢复性增长，同时全球疫情仍在扩散蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡。从国内看，2021年经济增速可能有所回升，但经济恢复基础尚不牢固，做好“六稳”“六保”工作，防范化解风险的任务依然艰巨。具体到财政上，2021年财政收入将呈恢复性增长，但财政收入形势不确定性因素仍然较多，实际可用财力总量增幅较低。各领域财政支出增长刚性较强，实施“十四五”规划、构建新发展格局、保障民生等方面资金需求较大，债务风险较为突出，收支矛盾依然较大且在较长时期面临严峻考验。

（二）2021年预算编制和财政工作指导思想和基本要求

2021年预算编制和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚定推动经济高质量发展。积极的财政政策要提质增效、更可持续性，加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求和“三保一优一防（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）要求，增强重点领域、重大项目财力保障，推动全区经济发展再上新台阶。

2021年预算编制和财政工作的基本要求：根据《四川省人民政府关于编制2021年收支预算的通知》（川府发〔2020〕20号）文件精神，应遵循的要求包括：一是收入预算要实事求是，科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。二是支出预算要不断优化结构，突出重点，强化零基预算理念运用，坚持政府过紧日子，进一步压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，加大刚性支出和重点领域保障力度。三是加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金统筹机制，盘活存量，用好增量，深入挖掘潜力。四是突出绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效结果应用，大力削减或取消低效无效支出。五是增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行，合理确定民生支出标准，加强重大建设项目财政承受能力评估，依法依规使用地方政府债券资金，积极稳妥化解地方政府隐性债务存量，做好应对更加突出的财政收支矛盾以及重大风险的资金筹措工作。

（三）2021年收入预计和支出安排

根据中央、省、市的决策部署以及区委、区政府确定的2021年全区经济社会发展预期目标和重点任务，合理编制2021年预算。

1.一般公共预算

根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、减税降费政策范围进一步扩面等因素，2021全区地方一般公共预算收入预计为89670万元，同比增长8.4%；加上上级对我区税收返还补助、上级提前通知转移支付补助83437万元、从政府性基金预算调入55532万元、从国有资本经营预算调入1000万元，可供安排的收入总量为229639万元。按照收支平衡的原则，扣除上解支出12377万元，全区一般公共预算支出为217262万元。其中：人员工资、日常公用支出及部分基本民生保障支出136300万元按标准预算到各部门；部门预算项目及专项支出80962万元。

需要说明的是，我区2021年一般公共预算支出217262万元，其中55532万元需要从政府性基金预算收入中调入安排，主要用于保障项目支出，项目支出的执行需要根据基金收入的进度情况统筹安排。区财政局将根据区委、区政府工作安排以及调入资金实现进度逐步安排支出。项目支出主要用于：

（1）保民生方面

一是支持教育发展支出9270万元；

二是促进文化旅游体育与传媒发展支出1240万元；

三是提升社会保障水平支出5620万元；

四是强化卫生健康保障支出7981万元；

五是生态环保建设支出614万元；

六是灾害防治及应急管理等支出1864万元。

（2）支持发展方面

一是项目招引及推进支出1350万元；

二是夯实农业基础支出2069万元；

三是金融商贸服务业方面支出1121万元；

四是交通运输建设方面支出3613万元；

五是城乡社区建设方面等支出7479万元。

（3）安排政府债务还本付息支出15169万元，较去年增加1260万元。

（4）安排总预备费4000万元、重大突发事件应急资金1000万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

为保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和基本民生保障支出等，已预下达全区一般公共预算支出103027万元。其中“三保”支出95967万元、政府债券利息及手续费支出6000万元、其他急需安排项目支出1060万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计为355950万元。按照以收定支和收支平衡原则，扣除调出资金55532万元用于补充一般公共预算财力后，全区政府性基金预算支出拟安排300418万元。区级政府性基金支出主要用于：

（1）政府专项债券还本付息资金21860万元。

（2）消化财政暂付款资金15000万元。

（3）政府投资项目注册资本金38000万元。

（4）产业发展资金（国有土地收益基金）30000万元。

（5）征地拆迁支出66000万元。

（6）统建安置（限房价竞地价及公开采购）30000万元。

（7）养老贷借款归还项目14039万元。

（8）财政专项扶贫资金2160万元。

（9）市政及道路工程建设23000万元。

（10）其他项目资金59966万元，主要是用于支持发展以及重大项目建设（包括项目前期经费、财政投资项目配套资金、乡村振兴及全域旅游专项资金、化解遗留问题资金、生态发展资金、沙汀实验小学建设工程款、体育中心建设项目、天网三期、乡镇城乡环境治理及垃圾分类处置等）。

为保障全区经济持续健康发展，已预下达全区政府性基金预算支出39667万元，其中重大项目建设以及扶持政策兑现支出30667万元、政府债券利息及手续费支出9000万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计为1000万元，收入1000万元全部调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金预算（全部为城乡居民养老保险预算）收入预计为12999万元，加上上年滚存结余35191万元后，可供安排的收入总量为48190万元。按照现行社会保险支出政策，全区社会保险基金预算支出拟安排9757万元，预计年末滚存结余38433万元。

以上2021年全区预算草案，请予审查批准。

三、2021年财政工作

2021年，全区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对财政工作的全面领导，坚决贯彻中央、省委、市委、区委关于经济和财政工作的方针政策、决策部署以及本次人代会关于预算报告的审查意见和相关决议决定，重点抓好以下工作。

（一）狠抓收支管理，提升财政保障能力。狠抓财税收入组织，强化收入征管，加大稽查力度，做好非税收入解缴，确保各项收入及时足额入库。全面落实减税降费政策。支持特色支柱税源发展壮大，抓好重点区域、重点行业、重点企业财源税源培育，全力挖掘收入潜力。细化预算编制，硬化预算约束，加大“四本预算”统筹力度，不断提高部门预算编制水平。深入贯彻落实“三保一优一防”财政工作方针，加强支出预算管理，注重结构调整，做好重点领域保障，按法定时限及时下达各类转移支付资金。

（二）加大财政投入，切实保障改善民生。继续加大民生投入，确保全区民生支出占一般公共预算支出的比重继续保持和稳定在65%以上。重点保障2021年省、市、区级民生实事顺利实施。巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略。着力推动基本公共服务均等化。积极促进就业创业。支持发展公平优质教育。提高社会保障水平，强化多层次社会保障体系建设。支持创建全域旅游示范县，促进文化旅游体育事业繁荣发展。加强和创新基层社会治理，提升社会治理水平，持续做好两项改革财政后半篇文章。

（三）推进依法理财，深化财税体制改革。全面落实上级改革部署，深化完善财政体制改革，健全预算管理制度。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。健全透明预算制度，深化财政信息公开。强化财政存量资金清理盘活。完善财政金融互动政策，吸引社会资本投资。纵深推进财政支持发展方式转变，加快完善政府向社会力量购买服务制度体系。

（四）加强风险防范，坚决守住财政风险底线。全面加强风险防范，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。严格实施债务限额管理，动态监控政府性债务和隐性债务情况，定期开展债务风险评估和预警。坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量。支持政府平台公司平稳转型，增强平台公司盈利能力和偿债能力。继续推进市县财政暂付款清理消化三年攻坚行动，有效防范和化解国库资金支付风险。

（五）强化监督管理，确保财政运行平稳健康。推进财政部门依法行政、依法理财。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加大对重大财税政策落实、财政收支管理的监督检查力度。进一步强化预算执行动态监控，严格规范财政专户管理。深化政府采购法制化建设。加强行政区划调整后乡镇财政管理。持续推进财政部门和行政事业单位内控制度建设。深化国资国企改革。

（六）加强队伍建设，夯实财政干部依法理财基础。实施基层干部能力提升三年行动，通过加强学习教育提升财政干部职业素养。计划举办财会人才提能培训，进一步锤炼财政干部理财技能本领。注重加强两项改革后，各乡镇财政所人员配备和制度建设相关情况督导，确保人员到位、制度健全、管理规范。纵深推进财政系统党风廉政建设，推进干部依法依规办事，公开透明履行职责，积极打造政治过硬、本领高强、敢打硬仗、能打胜仗的财政干部队伍。

2020年预算执行和2021年预算情况表.xlsx