关于2020年财政预算调整方案的报告

绵阳市安州区人民政府

关于2020年财政预算调整方案的报告

（2020年12月30日在绵阳市安州区第二届人大常委会第41次会议上）

绵阳市安州区人民政府副区长  任晓军

 

一、2020年财政预算调整情况

（一）一般公共预算收支预算调整

1.一般公共预算收入预算

区第二届人大常委会第三十九次会议审查批准的2020年全区一般公共预算收入预算为80000万元，其中：税收收入61000万元；非税收入19000万元。综合分析1-11月预算执行情况以及收入入库情况，拟调增一般公共预算收入3500万元，其中：税收收入增加2300万元，变动为63300万元；非税收入增加1200万元，变动为20200万元，一般公共预算收入相应变动为83500万元。

2.一般公共预算支出预算

区第二届人大常委会第三十九次会议审查批准的2020年一般公共预算支出为247297万元。

（1）一般公共预算收入调整

一般公共预算收入增加3500万元，主要用于补充一般公共预算财力，相应调增一般公共预算支出3500万元。

（2）上级转移性收入调整

上级财政追加转移支付补助资金预计完成167923万元，其中：返还性收入5000万元，一般性转移支付资金140004万元，专项转移支付资金22919万元，主要用于教育、卫生健康、社会保障等民生支出，将全部按规定用途下达到主管部门，已调增52829万元，预计此次增加上级补助收入44059万元，相应调增一般公共预算支出44059万元。

（3）政府性基金预算调入调整

拟将政府性基金调入一般公共预算由41400万元调整为19797万元，政府性基金调入一般公共预算减少21603万元，相应调减一般公共预算支出21603万元。

（4）预算稳定调节基金

全区2019年末预算稳定调节基金余额为2517万元，2020年初已动用预算稳定调节基金2517万元，相应调增一般公共预算支出2517万元。

（5）上解上级支出

预计上解上级支出增加1777万元，主要为增加养保财政补贴资金，相应调减一般公共预算支出1777万元。

按以上事项调整后，2020年全区一般公共预算支出调整为273993万元。

（二）政府性基金收支预算调整

1.政府性基金收入预算

区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的2020年全区政府性基金收入预算为273400万元（其中：国有土地使用权出让收入261340万元）。因我区今年土地拍卖市场行情火爆，基金收入大幅增加，拟调增77014万元，政府性基金预算收入相应变动为350414万元（其中：国有土地使用权出让收入343405万元）。主要是土地出让收入调增75144万元，城市基础设施配套费调增1900万元。

2.政府性基金支出预算

区第二届人大常委会第三十九次会议审查批准的2020年全区政府性基金预算支出为305157万元。

（1）基金预算收入调整

政府性基金预算收入调增77014万元，相应调增政府性基金预算支出77014万元，新增支出主要是用于回购国有土地使用权以及兑现威马、中南高科、长虹双创、四川爱创、中油九洲北斗等项目扶持政策。

（2）上级转移性收入调整

上级补助收入增加385万元，主要用于旅游、医疗卫生、残疾人事业、移民后扶等方面支出。相应调增政府性基金预算支出385万元。

（3）债券转贷安排的支出

地方政府专项债券转贷收入增加87200万元；抗疫特别国债资金增加7900万元，累计95100万元，收入调增19000万元，相应调增支出19000万元。新增支出主要用于安州区公共卫生和卫生应急能力提升建设、区级单位重症医学及综合能力提升建设、罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设、城乡污水处理设施建设等项目。

（4）政府性基金预算调出调整

拟将政府性基金调入一般公共预算由41400万元调整为19797万元，政府性基金调入一般公共预算减少21603万元，相应调增基金预算支出21603万元。

按以上事项调整后，2020年政府性基金预算支出调整为423159万元。

（三）国有资本经营预算调整

区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的全区国有资本经营预算收入预算为600万元，未发生变动。区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的全区国有资本经营预算支出预算为600万元，未发生变动。

（四）社会保险基金预算调整

区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的全区社会保险基金预算收入预算为10846万元，由于缴费档次提高及待遇提标，拟调增1931万元，社保基金预算收入相应变动为12777万元。区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的全区社会保险基金预算支出预算为9081万元，调增310万元，社保基金预算支出相应变动9391万元。

以上财政支出调整情况主要根据2020年11月底上级转移支付下达数，以及本级财力收支平衡情况预计，最终调整数应以财政收支决算为准。

二、地方政府性债券转贷资金收支情况

2020年省级债券转贷资金收入为127518万元，其中：新增债券99818万元（一般债券12618万元，专项债券87200万元）；再融资债券27700万元（一般债券20250万元，专项债券7450万元）。按资金性质分，一般债券32868万元，专项债券94650万元。

（一）新增债券共99818万元，其中：一般债券12618万元，主要用于河东新区城边村配套基础设施及绵安快速通道改造提升工程7000万元，城乡消防站（队）建设、应急指挥场所和应急救援指挥体系建设等项目1018万元，文胜路幼儿园800万元，调元路幼儿园500万元，北街幼儿园300万元，物流通道改造提升3000万元；专项债券87200万元，主要用于罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目32000万元，工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目4000万元，工业园区产业园物流配套项目2700万元，农村饮用水安全工程雎水镇白河供水工程8000万元，白河供水工程配套设施建设项目4500万元，城乡供水一体化项目2000万元，金凤片区棚户区 （城中村）改造项目10000万元，城乡污水处理设施建设项目12000万元，城乡垃圾分类收转运体系建设项目3000万元，公共卫生和卫生应急能力提升建设项目4500万元，区级单位重症医学及综合能力提升建设项目4500万元。

（二）再融资债券共27700万元，用于偿还2015年发行的5年期地方政府债券到期本金10590万元，其余17110万元全部用于偿还2017年发行的3年期地方政府债券到期本金。

根据省财政厅要求，区政府使用债券由省级财政转贷，纳入区财政预算管理。其中，一般债券纳入一般公共财政预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。按此规定，一般公共财政预算中增加一般债券转贷收入32868万元，政府性基金预算中新增专项债券转贷收入94650万元。

三、抗疫特别国债资金收支情况

2020年上级下达我区抗疫特别国债资金7900万元，主要用于区中医院“十百千”项目2277万元，防汛救灾抢险项目（新勘堰取水枢、干河子秀水段）300万元，省道S105安州区河清镇广红村至桑枣镇飞龙村段养护工程1200万元，滨河北路建设工程2000万元，绵阳市安州区高标准农田建设项目920万元，抗疫相关支出1203万元。按规定纳入政府性基金预算管理，政府性基金预算中新增抗疫特别国债收入7900万元。