索引号: 62481969/201911-00002 主题分类: 预算/决算
发文机构: 安州区财政局 发文日期: 2019-11-06
文号: 关键词: 部门决算编制

绵阳市安州区财政国库支付中心2018年部门决算编制说明

2019-11-06 19:16文章来源: 财政局
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2018年度安州财政国库支付中心部门决算

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.主要职能
 绵阳市安州区财政国库支付中心的职能是:国库收付和采购监管。
      2018年主要工作任务是:继续做好国库收付工作,保质保量完成各项任务,严格采购监管,做到采购工作程序化、公开化、公正化、透明化。国库收付和采购监管。
(二、人员设置
安州区财政国库支付中心,是安州区财政局下属二级单位,参公人员编制核定人数为23名,实有人员23人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计352.76万元,与2017年本年收入合计277.68万元相比,增加75万元,增长27%,主要原因是基本支出政策性增加。
2018年本年支出合计354.43万元,与2017年安州区财政局本年支出合计277.81万元相比,增加了76.62万元,增长27.58%,主要原因是基本支出政策性增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计352.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入352.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计354.43万元,其中:基本支出347.83万元,占98.14%;项目支出6.6万元,占1.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计352.76万元、支出总计354.43万元。与年相比,财政拨款收、支总计各增加75万元、77.62万元,增长27%、27.78%。主要变动原因是基本支出政策性增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出354.43万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加76.62万元,增长27.58%。主要变动原因是政策性的基本支出的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出354.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出292.15万元,占82.43%;社会保障和就业(类)支出30.43万元,占8.6%;医疗卫生支出9.84万元,占2.8%;住房保障支出22.01万元,占6.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为354.43万元,完成预算100.47% 。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)285.55万元、其他财政事务支出6.6万元,支出决算为292.15万元,完成预算100.47%,主要是使用上年结余。
    2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)万元、机关事业单位基本养老保险(项)20.28万元、机关事业单位职业年金(项)10.16万元、抚恤(款)死亡抚恤(项)0万元。支出决算为30.44万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)9.84万元、事业单位医疗(项)0万元、其他计划生育事务支出(款)0万元、其他医疗卫生与计划生育支出(项)0万元。支出决算为9.84万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)22万元、购房补贴(项)0万元。决算数为22万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出354.43万元,其中:
人员经费309.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占%;公务接待费支出决算3万元,占100%。具体情况如下:
因公出国(境)经费支出0万元,完成预算%。全年未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算%。
3.公务接待费支出3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待45批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,具体项目内容包括:各级部门检查工作接待。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
项目资金:一般行政管理事务6.6万元,主要用于文印、凭证、账簿等支出,顺利完成2018年工作任务,取得了很好的社会效益。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年,财政局机关运行经费支出38.28万元,比2017年减少0.96万元,下降2.44%,主要原因是坚持执行厉行节约相关政策。
(二)政府采购支出情况。
2018年,安州国库支付中心无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安州区财政国库支付中心共有车辆0辆。
第三部分  名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出
   10.财政事务: 指反映财政事务方面的支出。
   11.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  12.预算改革业务:指反映财政部门用于预算改革方面的支出;
     13.财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
     14.财政监察:指反映监察派出机构的专项业务支出。
    15.财政委托业务支出:反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
     16.事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。
18.其他财政事务支出:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    19.社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障和就业方面的支出。
       20.未归口管理的行政单位离退休:指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
21.机关事业单位基本养老保险支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.机关事业单位职业年金支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.抚恤金:指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;
      24.死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
      25.医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
      26.公共卫生:指反映公共卫生支出。
   重大公共卫生专项:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
27.医疗保障:指反映用于医疗保障方面的支出。
      行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
      28.计划生育事务:指反映计划生育方面的支出。
      其他计划生育事务支出:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
      29.农林水支出:指反映政府农林水事务支出。
      农业综合开发:指反映用于农业综合开发方面的支出。
      机构运行:指反映农业综合开发部门的基本支出。
      30.住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出;
      住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
      住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      购房补贴:指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
      31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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